CRO/MG;;;;; CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;; CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;; ;;;;Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; Comparativo da Despesa Liquidada;;;;; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRO/MG;;;;Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.042.767,00;2.208.893,87;7.066.977,80;13.975.789,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;21.002.767,00;2.208.893,87;7.062.717,80;13.940.049,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.925.003,07;1.377.774,62;2.479.612,44;6.445.390,63 REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.686.193,07;893.084,01;1.766.991,26;4.919.201,81 Salários;;4.369.740,55;515.428,71;1.213.319,88;3.156.420,67 Gratificação de Natal 13º Salário;;415.074,00;42.996,92;43.528,41;371.545,59 1/3 Abono Constitucional (CF/88);;93.538,00;9.518,61;37.367,61;56.170,39 Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;0,00;0,00;70.152,00 Gratificação por Exercício de Cargos;;35.075,00;0,00;0,00;35.075,00 Gratificação por Tempo de Serviço;;701.533,00;19.932,29;38.053,90;663.479,10 Horas Extras;;32.738,00;6.116,87;14.419,51;18.318,49 Substituições;;14.030,00;0,00;0,00;14.030,00 Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00 Diárias de Funcionários ;;371.627,64;8.112,50;44.159,50;327.468,14 Férias Regulamentares;;580.347,88;290.978,11;376.142,45;204.205,43 ENCARGOS PATRONAIS;;2.238.810,00;484.690,61;712.621,18;1.526.188,82 INSS;;1.331.000,00;125.621,23;284.188,04;1.046.811,96 FGTS;;846.100,00;351.315,51;413.061,02;433.038,98 PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;7.753,87;15.372,12;46.337,88 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.375.195,79;216.449,33;1.001.403,90;4.373.791,89 BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.250.495,79;81.254,20;274.449,49;976.046,30 Auxílio Transporte;;231.000,00;19.323,36;57.841,82;173.158,18 Plano de Saúde;;303.000,00;27.589,03;83.167,32;219.832,68 Plano Odontológico;;20.000,00;1.486,04;4.442,80;15.557,20 Auxílio Alimentação;;696.495,79;32.855,77;128.997,55;567.498,24 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23 Indenizações Trabalhistas;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.961.476,68;131.355,06;716.220,15;3.245.256,53 DIÁRIA CIVIL;;448.500,00;29.804,04;53.488,68;395.011,32 Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;375.000,00;26.818,00;48.070,00;326.930,00 Ajudas de Custo;;41.500,00;300,00;300,00;41.200,00 Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;32.000,00;2.686,04;5.118,68;26.881,32 MATERIAL DE CONSUMO;;362.512,00;11.192,42;37.096,66;325.415,34 Artigos de Expediente;;60.000,00;3.083,46;3.291,66;56.708,34 Artigos e Materiais para Higiene;;15.000,00;1.693,64;2.747,83;12.252,17 Combustíveis e Lubrificantes;;30.000,00;3.996,50;8.169,42;21.830,58 Gêneros de Alimentação;;30.000,00;1.335,58;5.023,46;24.976,54 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;1.014,44;1.014,44;2.985,56 Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;0,00;1.052,45;1.947,55 Materiais de Informática;;12.000,00;0,00;326,00;11.674,00 Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;12.000,00;0,00;5.823,00;6.177,00 Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;0,00;0,00;2.900,00 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00 Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;68,80;68,80;19.931,20 Suprimento de Fundos - Sede;;120.000,00;0,00;8.967,60;111.032,40 Material de Proteção e Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;;218.000,00;3.979,13;21.718,67;196.281,33 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;218.000,00;3.979,13;21.718,67;196.281,33 Remuneração de Serviços Pessoais;;40.000,00;3.873,83;12.176,51;27.823,49 Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Bolsa Complementar Estágio;;130.000,00;105,30;105,30;129.894,70 Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;38.000,00;0,00;9.436,86;28.563,14 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.932.464,68;86.379,47;603.916,14;2.328.548,54 Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 Serviços de Energia Elétrica e Gás;;194.000,00;14.233,30;43.666,35;150.333,65 Serviços de Asseio e Higiene;;200.000,00;940,00;18.226,38;181.773,62 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;13.826,59;45.145,69;164.854,31 Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 Locação de Bens Imóveis ;;12.000,00;1.007,00;3.021,00;8.979,00 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;20.000,00;1.534,88;2.805,28;17.194,72 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;59.000,00;3.779,73;10.644,55;48.355,45 Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Jornal Informativo ;;57.000,00;0,00;0,00;57.000,00 Despesas com Software;;10.000,00;3.607,93;3.607,93;6.392,07 Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;0,00;829,26;19.170,74 Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;199.388,00;0,00;0,00;199.388,00 Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00 Serviços de Informática;;82.000,00;7.126,76;22.030,59;59.969,41 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;180.000,00;199,90;38.508,71;141.491,29 Despesas com Alimentação;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Despesas com Eleições;;222.975,77;5.799,68;162.040,46;60.935,31 Despesas Judiciais;;46.000,00;549,58;549,58;45.450,42 Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;0,00;2.224,74;12.775,26 Delegacia Regional de Diamantina;;15.000,00;0,00;702,02;14.297,98 Delegacia Regional de Divinopolis;;15.000,00;0,00;553,69;14.446,31 Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;693,29;2.046,39;12.953,61 Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;-328,98;564,54;14.435,46 Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;457,96;1.615,53;13.384,47 Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;389,63;2.173,37;12.826,63 Delegacia Regional de Montes Claros;;15.000,00;956,33;3.158,08;11.841,92 Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;419,79;1.098,61;13.901,39 Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;74,81;778,73;14.221,27 Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;1.325,18;2.066,26;12.933,74 Delegacia Regional de Três Corações;;10.000,00;180,36;2.761,50;7.238,50 Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;-234,87;1.280,16;13.719,84 Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;857,19;2.197,67;12.802,33 Revista Científica;;67.000,00;0,00;0,00;67.000,00 Editais e Publicações;;10.000,00;480,00;6.230,78;3.769,22 Despesas c/ de Divulgação;;273.800,91;0,00;300,00;273.500,91 Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;139.300,00;9.718,63;30.341,82;108.958,18 Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;972,90;3.511,76;26.488,24 Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;0,00;1.121,05;13.878,95 Despesa com veículos, manutenção e conservação;;15.000,00;666,00;2.842,00;12.158,00 Palestras e Eventos;;95.000,00;0,00;6.000,00;89.000,00 Postagem de Correspondencia;;400.000,00;14.892,07;162.705,21;237.294,79 Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;2.253,83;16.566,45;76.433,55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;136.199,09;3.840,07;10.734,26;125.464,83 Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;3.421,98;10.316,17;109.683,83 Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Outras Despesas Com Locomoção;;1.000,00;219,00;219,00;781,00 Despesa com transporte de pessoal;;199,09;199,09;199,09;0,00 CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;588.596,41;3.535.539,35;2.911.477,65 Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;588.596,41;3.535.539,35;2.911.477,65 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;92.155,87;10.817,76;10.817,76;81.338,11 Juros Sobre Empréstimos;;71.155,87;10.817,76;10.817,76;60.338,11 Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS;;145.309,36;15.255,75;31.449,36;113.860,00 Taxa Sobre Serviços Bancários;;115.309,36;15.255,75;31.449,36;83.860,00 Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;0,00;3.894,99;14.190,92 IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91 Impostos Taxas e Pedágios;;16.000,00;0,00;3.894,99;12.105,01 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;40.000,00;0,00;4.260,00;35.740,00 INVESTIMENTOS;;40.000,00;0,00;4.260,00;35.740,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;40.000,00;0,00;4.260,00;35.740,00 Máquinas Motores e Aparelhos;;15.000,00;0,00;4.260,00;10.740,00 Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Total:;21.042.767,00;;2.208.893,87;7.066.977,80;13.975.789,20 Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2017;;;;; EDVALDO EDÉSIO TORRES;;WILLIAM GUIMARAES MADEIRA;;LUCIANO ELOI SANTOS ; CONTADOR;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE; CRC-MG 38089/0-5;;CRO-MG 8180;;CRO-MG 6633; 229.948.156-72;;241.896.776-04;;230.777.516-15; ;;;;;Página:1/1 ;;;;;Página:1/1