CRO/MG;;;;; CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;; CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;; ;;;;Período: 01/11/2017 a 30/11/2017; Comparativo da Despesa Liquidada;;;;; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRO/MG;;;;Período: 01/11/2017 a 30/11/2017; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.044.087,00;1.169.518,17;16.158.111,81;4.885.975,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;20.885.943,25;1.144.902,42;16.022.950,28;4.862.992,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.777.592,22;628.666,43;6.476.574,65;2.301.017,57 REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.527.282,87;476.554,64;4.829.022,31;1.698.260,56 Salários;;4.369.740,55;311.816,09;3.692.795,88;676.944,67 Gratificação de Natal 13º Salário;;400.074,00;54.338,96;102.836,59;297.237,41 1/3 Abono Constitucional (CF/88);;93.538,00;7.628,18;79.928,65;13.609,35 Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;118,23;6.657,56;63.494,44 Gratificação por Exercício de Cargos;;115.666,87;21.987,01;88.405,39;27.261,48 Gratificação por Tempo de Serviço;;648.793,00;45.074,01;254.835,67;393.957,33 Horas Extras;;32.738,00;2.353,72;24.445,31;8.292,69 Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00 Diárias de Funcionários ;;213.895,57;9.527,83;80.889,56;133.006,01 Férias Regulamentares;;580.347,88;23.710,61;498.227,70;82.120,18 ENCARGOS PATRONAIS;;2.250.309,35;152.111,79;1.647.552,34;602.757,01 INSS;;1.342.499,35;96.610,85;925.494,10;417.005,25 FGTS;;846.100,00;51.306,98;677.328,05;168.771,95 PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;4.193,96;44.730,19;16.979,81 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.263.965,74;358.918,80;3.750.906,67;1.513.059,07 BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.261.297,70;102.812,46;1.093.937,65;167.360,05 Auxílio Transporte;;274.000,00;23.917,09;245.330,61;28.669,39 Plano de Saúde;;317.297,70;27.437,05;292.133,75;25.163,95 Plano Odontológico;;20.000,00;1.456,32;16.209,48;3.790,52 Auxílio Alimentação;;650.000,00;50.002,00;540.263,81;109.736,19 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;121.118,46;18.808,75;86.156,25;34.962,21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;121.118,46;18.808,75;86.156,25;34.962,21 Indenizações Trabalhistas;;121.118,46;18.808,75;86.156,25;34.962,21 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.697.151,61;218.839,82;2.430.809,52;1.266.342,09 DIÁRIA CIVIL;;457.073,61;41.636,50;346.304,15;110.769,46 Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;374.437,61;30.294,00;293.316,37;81.121,24 Convidados;;9.954,00;2.172,50;9.916,50;37,50 Ajudas de Custo;;26.500,00;690,00;8.300,00;18.200,00 Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;46.182,00;8.480,00;34.771,28;11.410,72 MATERIAL DE CONSUMO;;383.290,08;29.012,61;155.164,03;228.126,05 Artigos de Expediente;;60.000,00;20.550,00;42.117,69;17.882,31 Artigos e Materiais para Higiene;;14.740,00;0,00;5.790,69;8.949,31 Combustíveis e Lubrificantes;;55.000,00;2.480,76;34.724,51;20.275,49 Gêneros de Alimentação;;47.573,63;2.415,56;18.639,78;28.933,85 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.388,00;0,00;4.388,00;0,00 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;1.001,00;0,00;140,00;861,00 Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;0,00;1.014,44;2.985,56 Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;0,00;1.548,05;1.451,95 Materiais de Informática;;12.000,00;0,00;5.167,66;6.832,34 Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;17.469,00;0,00;17.469,00;0,00 Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;162,50;897,50;2.002,50 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;1.875,00;0,00;1.875,00;0,00 Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;0,00;68,80;19.931,20 Suprimento de Fundos - Sede;;108.500,65;1.878,63;17.613,23;90.887,42 Reuniões Regimentais;;7.565,80;216,80;689,79;6.876,01 Palestras e Eventos;;10.665,00;0,00;0,00;10.665,00 Material de Processamento de Dados;;4.000,00;1.308,36;2.407,89;1.592,11 Material de Proteção e Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;;242.379,28;16.041,24;149.675,92;92.703,36 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;242.379,28;16.041,24;149.675,92;92.703,36 Remuneração de Serviços Pessoais;;40.000,00;660,00;15.501,51;24.498,49 Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Bolsa Complementar Estágio;;130.000,00;11.525,10;83.202,58;46.797,42 Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;62.379,28;3.856,14;50.971,83;11.407,45 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.614.408,64;132.149,47;1.779.665,42;834.743,22 Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;0,00;200,00;800,00 Serviços de Energia Elétrica e Gás;;174.000,00;12.734,61;129.306,28;44.693,72 Serviços de Asseio e Higiene;;201.350,00;19.393,00;178.607,04;22.742,96 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;7.060,05;132.812,96;77.187,04 Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;92,29;4.907,71 Locação de Bens Imóveis ;;14.000,00;1.007,00;10.868,50;3.131,50 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;36.000,00;10.573,68;25.339,65;10.660,35 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;78.058,65;1.199,73;40.921,55;37.137,10 Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Jornal Informativo ;;108.000,00;0,00;55.610,28;52.389,72 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;2.000,00;395,00;395,00;1.605,00 Despesas com Software;;10.000,00;0,00;4.068,93;5.931,07 Serviços de Medicina do Trabalho;;21.000,00;658,53;8.274,35;12.725,65 Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;27.824,00;4.900,00;21.519,47;6.304,53 Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00 Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00 Serviços de Informática;;89.955,47;3.188,34;72.131,11;17.824,36 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;243.988,70;19.784,28;223.067,09;20.921,61 Despesas com Alimentação;;10.000,00;400,40;5.541,72;4.458,28 Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Despesas com Eleições;;162.111,36;0,00;161.410,46;700,90 Despesas Judiciais;;28.000,00;91,33;13.850,34;14.149,66 Delegacia Regional de Alfenas;;12.418,51;611,53;8.932,82;3.485,69 Delegacia Regional de Diamantina;;11.898,91;95,26;1.884,95;10.013,96 Delegacia Regional de Divinopolis;;14.280,20;0,00;3.292,90;10.987,30 Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;672,89;6.522,07;8.477,93 Delegacia Regional de Ipatinga;;13.800,00;0,00;3.298,33;10.501,67 Delegacia Regional de Juiz de Fora;;16.200,00;167,48;5.092,32;11.107,68 Delegacia Regional de Lavras;;11.650,00;-9,77;4.165,72;7.484,28 Delegacia Regional de Montes Claros;;14.321,60;722,00;9.384,59;4.937,01 Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;600,00;4.229,76;10.770,24 Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;282,45;3.163,70;11.836,30 Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;183,59;3.746,19;11.253,81 Delegacia Regional de Três Corações;;6.460,22;402,20;5.407,51;1.052,71 Delegacia Regional de Uberaba;;15.260,00;310,62;4.009,25;11.250,75 Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;0,00;5.091,17;9.908,83 Editais e Publicações;;21.305,00;3.000,00;18.924,54;2.380,46 Despesas c/ de Divulgação;;86.600,91;300,00;3.254,30;83.346,61 Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;143.106,71;11.599,14;117.587,58;25.519,13 Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;1.318,62;14.679,64;15.320,36 Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;0,00;8.603,71;6.396,29 Despesa com veículos, manutenção e conservação;;25.000,00;4.647,68;20.093,63;4.906,37 Palestras e Eventos;;109.370,00;0,00;25.053,50;84.316,50 Cursos e Treinamentos (Funcionários);;448,40;0,00;448,40;0,00 Postagem de Correspondencia;;400.000,00;15.107,77;360.441,51;39.558,49 Serviços de Arquitetura;;8.000,00;7.500,00;7.500,00;500,00 Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;3.252,06;50.840,31;42.159,69 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;184.397,97;18.457,77;140.003,25;44.394,72 Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;11.538,26;115.554,20;4.445,80 Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Outras Despesas Com Locomoção;;41.042,24;4.126,23;21.170,04;19.872,20 Estacionamento;;3.000,00;132,00;262,00;2.738,00 Despesa com transporte ;;5.355,73;2.661,28;3.017,01;2.338,72 CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;131.092,90;5.564.667,08;882.349,92 Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;131.092,90;5.564.667,08;882.349,92 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;185.390,92;20.065,53;108.731,26;76.659,66 Juros Sobre Empréstimos;;149.390,92;20.063,93;94.448,76;54.942,16 Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;0,00;3.056,28;16.943,72 Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;16.000,00;1,60;11.226,22;4.773,78 SERVIÇOS BANCÁRIOS;;193.891,46;6.158,76;115.696,20;78.195,26 Taxa Sobre Serviços Bancários;;163.891,46;6.158,76;115.696,20;48.195,26 Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;0,00;6.374,42;11.711,49 IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91 Taxas e Tributos;;16.000,00;0,00;6.374,42;9.625,58 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;158.143,75;24.615,75;135.161,53;22.982,22 INVESTIMENTOS;;158.143,75;24.615,75;135.161,53;22.982,22 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;158.143,75;24.615,75;135.161,53;22.982,22 Máquinas Motores e Aparelhos;;28.875,75;24.615,75;28.875,75;0,00 Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;759,00;14.241,00 Computadores e Periféricos;;102.269,00;0,00;102.173,57;95,43 Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;1.354,21;8.645,79 Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som;;1.999,00;0,00;1.999,00;0,00 Total:;21.044.087,00;;1.169.518,17;16.158.111,81;4.885.975,19 Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2017;;;;; SILOEL CARVALHO BATISTA;;RAPHAEL CASTRO MOTA;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA; TÉCNICO EM CONTABILIDADE;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE; CRC-MG 070800/0-0;;CRO-MG 30261;;CRO-MG 14371; 241.983.742-87;;039.136.346-81;;799.441.677-20; ;;;;;Página:1/1 ;;;;;Página:1/1