CRO/MG;;;;; CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;; CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;; ;;;;Período: 01/04/2017 a 30/04/2017; Comparativo da Despesa Liquidada;;;;; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRO/MG;;;;Período: 01/04/2017 a 30/04/2017; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.042.767,00;1.217.809,39;8.284.787,19;12.757.979,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;21.002.767,00;1.217.809,39;8.280.527,19;12.722.239,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.925.003,07;404.092,35;2.883.704,79;6.041.298,28 REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.686.193,07;311.688,43;2.078.679,69;4.607.513,38 Salários;;4.369.740,55;288.772,27;1.502.092,15;2.867.648,40 Gratificação de Natal 13º Salário;;415.074,00;0,00;43.528,41;371.545,59 1/3 Abono Constitucional (CF/88);;93.538,00;430,10;37.797,71;55.740,29 Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;0,00;0,00;70.152,00 Gratificação por Exercício de Cargos;;35.075,00;0,00;0,00;35.075,00 Gratificação por Tempo de Serviço;;701.533,00;17.995,70;56.049,60;645.483,40 Horas Extras;;32.738,00;0,00;14.419,51;18.318,49 Substituições;;14.030,00;0,00;0,00;14.030,00 Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00 Diárias de Funcionários ;;371.627,64;3.168,00;47.327,50;324.300,14 Férias Regulamentares;;580.347,88;1.322,36;377.464,81;202.883,07 ENCARGOS PATRONAIS;;2.238.810,00;92.403,92;805.025,10;1.433.784,90 INSS;;1.331.000,00;64.682,75;348.870,79;982.129,21 FGTS;;846.100,00;24.641,04;437.702,06;408.397,94 PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;3.080,13;18.452,25;43.257,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.365.195,79;342.179,14;1.343.583,04;4.021.612,75 BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.210.256,79;78.131,19;352.580,68;857.676,11 Auxílio Transporte;;231.000,00;18.806,14;76.647,96;154.352,04 Plano de Saúde;;303.000,00;353,90;83.521,22;219.478,78 Plano Odontológico;;20.000,00;1.685,20;6.128,00;13.872,00 Auxílio Alimentação;;656.256,79;57.285,95;186.283,50;469.973,29 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23 Indenizações Trabalhistas;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.963.476,68;253.564,10;969.784,25;2.993.692,43 DIÁRIA CIVIL;;448.500,00;45.840,30;99.328,98;349.171,02 Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;375.000,00;41.299,50;89.369,50;285.630,50 Ajudas de Custo;;41.500,00;0,00;300,00;41.200,00 Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;32.000,00;4.540,80;9.659,48;22.340,52 MATERIAL DE CONSUMO;;362.512,00;15.661,19;52.757,85;309.754,15 Artigos de Expediente;;60.000,00;342,90;3.634,56;56.365,44 Artigos e Materiais para Higiene;;15.000,00;0,00;2.747,83;12.252,17 Combustíveis e Lubrificantes;;30.000,00;2.564,76;10.734,18;19.265,82 Gêneros de Alimentação;;30.000,00;2.220,73;7.244,19;22.755,81 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;0,00;1.014,44;2.985,56 Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;0,00;1.052,45;1.947,55 Materiais de Informática;;12.000,00;1.709,80;2.035,80;9.964,20 Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;12.000,00;5.823,00;11.646,00;354,00 Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;0,00;0,00;2.900,00 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00 Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;0,00;68,80;19.931,20 Suprimento de Fundos - Sede;;120.000,00;3.000,00;11.967,60;108.032,40 Material de Proteção e Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;;218.000,00;16.551,06;38.269,73;179.730,27 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;218.000,00;16.551,06;38.269,73;179.730,27 Remuneração de Serviços Pessoais;;40.000,00;2.515,00;14.691,51;25.308,49 Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Bolsa Complementar Estágio;;130.000,00;7.717,30;7.822,60;122.177,40 Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;38.000,00;6.318,76;15.755,62;22.244,38 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.934.464,68;175.511,55;779.427,69;2.155.036,99 Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;200,00;200,00;800,00 Serviços de Energia Elétrica e Gás;;194.000,00;14.127,58;57.793,93;136.206,07 Serviços de Asseio e Higiene;;201.000,00;51.979,14;70.205,52;130.794,48 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;10.687,31;55.833,00;154.167,00 Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 Locação de Bens Imóveis ;;13.000,00;1.007,00;4.028,00;8.972,00 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;20.000,00;2.667,92;5.473,20;14.526,80 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;59.000,00;1.669,73;12.314,28;46.685,72 Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Jornal Informativo ;;57.000,00;0,00;0,00;57.000,00 Despesas com Software;;10.000,00;0,00;3.607,93;6.392,07 Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;1.812,99;2.642,25;17.357,75 Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;199.388,00;0,00;0,00;199.388,00 Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00 Serviços de Informática;;82.000,00;5.842,47;27.873,06;54.126,94 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;180.000,00;38.234,42;76.743,13;103.256,87 Despesas com Alimentação;;10.000,00;967,42;967,42;9.032,58 Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Despesas com Eleições;;222.975,77;0,00;162.040,46;60.935,31 Despesas Judiciais;;46.000,00;560,16;1.109,74;44.890,26 Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;1.118,46;3.343,20;11.656,80 Delegacia Regional de Diamantina;;15.000,00;0,00;702,02;14.297,98 Delegacia Regional de Divinopolis;;15.000,00;645,06;1.198,75;13.801,25 Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;-158,60;1.887,79;13.112,21 Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;0,00;564,54;14.435,46 Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;217,67;1.833,20;13.166,80 Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;974,50;3.147,87;11.852,13 Delegacia Regional de Montes Claros;;15.000,00;832,44;3.990,52;11.009,48 Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;298,17;1.396,78;13.603,22 Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;785,79;1.564,52;13.435,48 Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;-210,70;1.855,56;13.144,44 Delegacia Regional de Três Corações;;10.000,00;500,00;3.261,50;6.738,50 Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;499,34;1.779,50;13.220,50 Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;644,35;2.842,02;12.157,98 Revista Científica;;67.000,00;0,00;0,00;67.000,00 Editais e Publicações;;10.000,00;2.141,84;8.372,62;1.627,38 Despesas c/ de Divulgação;;273.800,91;600,00;900,00;272.900,91 Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;139.300,00;6.883,82;37.225,64;102.074,36 Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;1.807,94;5.319,70;24.680,30 Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;0,00;1.121,05;13.878,95 Despesa com veículos, manutenção e conservação;;15.000,00;1.450,00;4.292,00;10.708,00 Palestras e Eventos;;95.000,00;0,00;6.000,00;89.000,00 Postagem de Correspondencia;;400.000,00;12.890,97;175.596,18;224.403,82 Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;13.834,36;30.400,81;62.599,19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;164.438,09;10.483,85;21.218,11;143.219,98 Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;7.082,25;17.398,42;102.601,58 Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Outras Despesas Com Locomoção;;29.239,00;3.401,60;3.620,60;25.618,40 Despesa com transporte de pessoal;;199,09;0,00;199,09;0,00 CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;443.380,77;3.978.920,12;2.468.096,88 Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;443.380,77;3.978.920,12;2.468.096,88 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;102.155,87;16.305,03;27.122,79;75.033,08 Juros Sobre Empréstimos;;71.155,87;6.656,39;17.474,15;53.681,72 Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;144,56;144,56;19.855,44 Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;11.000,00;9.504,08;9.504,08;1.495,92 SERVIÇOS BANCÁRIOS;;145.309,36;11.273,15;42.722,51;102.586,85 Taxa Sobre Serviços Bancários;;115.309,36;11.273,15;42.722,51;72.586,85 Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;578,95;4.473,94;13.611,97 IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91 Impostos Taxas e Pedágios;;16.000,00;578,95;4.473,94;11.526,06 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;40.000,00;0,00;4.260,00;35.740,00 INVESTIMENTOS;;40.000,00;0,00;4.260,00;35.740,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;40.000,00;0,00;4.260,00;35.740,00 Máquinas Motores e Aparelhos;;15.000,00;0,00;4.260,00;10.740,00 Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Total:;21.042.767,00;;1.217.809,39;8.284.787,19;12.757.979,81 Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2017;;;;; SILOEL CARVALHO BATISTA;;RAPHAEL CASTRO MOTA;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA; TÉCNICO EM CONTABILIDADE;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE; CRC-MG 070800/0-0;;CRO-MG 30261;;CRO-MG 14371; 241.983.742-87;;039.136.346-81;;799.441.677-20; ;;;;;Página:1/1 ;;;;;Página:1/1