CRO/MG;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;;
CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;;
;;;;Período: 01/06/2017 a 30/06/2017;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRO/MG;;;;Período: 01/06/2017 a 30/06/2017;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.044.087,00;1.099.607,43;10.573.811,32;10.470.275,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;20.999.818,00;1.099.340,43;10.563.673,34;10.436.144,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.920.003,07;469.218,75;3.796.583,11;5.123.419,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.681.193,07;354.868,75;2.776.378,98;3.904.814,09
Salários;;4.369.740,55;323.771,87;2.159.238,09;2.210.502,46
Gratificação de Natal  13º Salário;;415.074,00;1.428,49;45.978,90;369.095,10
1/3 Abono Constitucional  (CF/88);;93.538,00;2.403,82;40.892,45;52.645,55
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;0,00;0,00;70.152,00
Gratificação por Exercício de Cargos;;35.075,00;0,00;0,00;35.075,00
Gratificação por Tempo de Serviço;;701.533,00;18.599,05;74.648,65;626.884,35
Horas Extras;;32.738,00;0,00;14.648,93;18.089,07
Substituições;;14.030,00;0,00;0,00;14.030,00
Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00
Diárias de Funcionários   ;;366.627,64;1.947,00;54.648,00;311.979,64
Férias Regulamentares;;580.347,88;6.718,52;386.323,96;194.023,92
ENCARGOS PATRONAIS;;2.238.810,00;114.350,00;1.020.204,13;1.218.605,87
INSS;;1.331.000,00;73.261,95;492.774,55;838.225,45
FGTS;;846.100,00;37.582,29;502.113,75;343.986,25
PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;3.505,76;25.315,83;36.394,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.362.246,79;348.634,97;2.041.502,03;3.320.744,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.204.000,00;92.659,84;578.054,63;625.945,37
Auxílio Transporte;;231.000,00;23.513,77;125.730,47;105.269,53
Plano de Saúde;;303.000,00;26.320,84;154.420,12;148.579,88
Plano Odontológico;;20.000,00;1.409,44;8.824,32;11.175,68
Auxílio Alimentação;;650.000,00;41.415,79;289.079,72;360.920,28
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23
Indenizações Trabalhistas;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.966.784,47;241.662,84;1.411.673,41;2.555.111,06
DIÁRIA CIVIL;;454.338,00;20.827,28;156.906,93;297.431,07
Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;375.000,00;17.137,88;138.903,65;236.096,35
Convidados;;990,00;990,00;990,00;0,00
Ajudas de Custo;;41.500,00;165,00;965,00;40.535,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;36.848,00;2.534,40;16.048,28;20.799,72
MATERIAL DE CONSUMO;;367.319,00;18.747,19;79.167,89;288.151,11
Artigos de Expediente;;60.000,00;5.172,22;10.562,46;49.437,54
Artigos e Materiais para Higiene;;15.000,00;0,00;4.154,89;10.845,11
Combustíveis e Lubrificantes;;30.000,00;2.173,45;15.027,75;14.972,25
Gêneros de Alimentação;;30.000,00;807,72;8.682,45;21.317,55
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.338,00;630,00;630,00;3.708,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;3.000,00;0,00;140,00;2.860,00
Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;0,00;1.014,44;2.985,56
Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;0,00;1.205,03;1.794,97
Materiais de Informática;;12.000,00;3.131,86;5.167,66;6.832,34
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;17.469,00;5.823,00;17.469,00;0,00
Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;0,00;0,00;2.900,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;37.000,00;1.875,00;1.875,00;35.125,00
Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;0,00;68,80;19.931,20
Suprimento de Fundos - Sede;;120.000,00;-866,06;12.558,41;107.441,59
Material  de  Proteção e  Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;225.297,79;15.162,84;73.392,89;151.904,90
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;225.297,79;15.162,84;73.392,89;151.904,90
Remuneração de Serviços Pessoais;;40.000,00;150,00;14.841,51;25.158,49
Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Bolsa Complementar Estágio;;130.000,00;9.602,00;27.234,53;102.765,47
Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;45.297,79;5.410,84;31.316,85;13.980,94
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.919.829,68;186.925,53;1.102.205,70;1.817.623,98
Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;0,00;200,00;800,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás;;194.000,00;10.427,86;79.552,02;114.447,98
Serviços de Asseio e Higiene;;201.350,00;17.286,38;87.491,90;113.858,10
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;11.338,94;74.590,89;135.409,11
Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Locação de Bens Imóveis ;;13.000,00;0,00;4.264,00;8.736,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;20.000,00;1.484,88;8.235,12;11.764,88
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;59.000,00;2.753,97;22.285,98;36.714,02
Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Jornal Informativo ;;57.000,00;0,00;38.670,53;18.329,47
Despesas com Software;;10.000,00;0,00;4.068,93;5.931,07
Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;861,78;4.458,90;15.541,10
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;199.388,00;0,00;0,00;199.388,00
Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00
Serviços de Informática;;82.000,00;9.702,02;46.491,09;35.508,91
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;180.000,00;26.389,33;122.249,67;57.750,33
Despesas com Alimentação;;10.000,00;616,91;2.330,06;7.669,94
Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Despesas com Eleições;;191.641,37;0,00;161.830,46;29.810,91
Despesas Judiciais;;46.000,00;715,49;2.758,21;43.241,79
Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;-104,84;4.163,79;10.836,21
Delegacia Regional de Diamantina;;15.000,00;119,29;1.207,35;13.792,65
Delegacia Regional de Divinopolis;;15.000,00;182,89;1.938,21;13.061,79
Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;797,50;3.485,29;11.514,71
Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;-381,60;1.413,05;13.586,95
Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;301,70;2.616,56;12.383,44
Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;-569,18;3.137,64;11.862,36
Delegacia Regional de Montes Claros;;15.000,00;574,38;5.647,88;9.352,12
Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;-476,08;2.114,11;12.885,89
Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;373,14;1.824,70;13.175,30
Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;934,00;2.966,14;12.033,86
Delegacia Regional de Três Corações;;10.000,00;80,53;3.588,88;6.411,12
Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;39,80;2.578,30;12.421,70
Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;-426,17;3.696,14;11.303,86
Revista Científica;;61.531,00;0,00;0,00;61.531,00
Editais e Publicações;;17.000,00;1.057,28;11.305,58;5.694,42
Despesas c/ de Divulgação;;273.800,91;300,00;1.500,00;272.300,91
Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;139.300,00;11.422,77;59.055,25;80.244,75
Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;1.499,48;8.087,90;21.912,10
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;4.953,24;6.074,29;8.925,71
Despesa com veículos, manutenção e conservação;;15.000,00;2.934,28;8.899,54;6.100,46
Palestras e Eventos;;109.370,00;6.328,00;24.886,00;84.484,00
Cursos e Treinamentos (Funcionários);;448,40;448,40;448,40;0,00
Postagem de Correspondencia;;400.000,00;67.201,74;242.797,92;157.202,08
Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;7.757,42;39.295,02;53.704,98
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;164.438,09;14.312,29;51.773,99;112.664,10
Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;13.515,29;43.103,50;76.896,50
Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Outras Despesas Com Locomoção;;29.239,00;797,00;8.471,40;20.767,60
Despesa com transporte de pessoal;;199,09;0,00;199,09;0,00
CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;266.445,32;4.615.424,71;1.831.592,29
Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;266.445,32;4.615.424,71;1.831.592,29
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;107.155,87;4.228,24;39.660,53;67.495,34
Juros Sobre Empréstimos;;71.155,87;4.147,03;27.681,21;43.474,66
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;68,72;756,52;19.243,48
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;16.000,00;12,49;11.222,80;4.777,20
SERVIÇOS BANCÁRIOS;;145.309,36;10.722,37;65.044,25;80.265,11
Taxa Sobre Serviços Bancários;;115.309,36;10.722,37;65.044,25;50.265,11
Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;90,78;5.458,71;12.627,20
IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91
Impostos Taxas e Pedágios;;16.000,00;90,78;5.458,71;10.541,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;44.269,00;267,00;10.137,98;34.131,02
INVESTIMENTOS;;44.269,00;267,00;10.137,98;34.131,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;44.269,00;267,00;10.137,98;34.131,02
Máquinas Motores e Aparelhos;;15.000,00;0,00;4.260,00;10.740,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;267,00;267,00;14.733,00
Computadores e Periféricos;;4.269,00;0,00;4.256,77;12,23
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;1.354,21;8.645,79
Total:;21.044.087,00;;1.099.607,43;10.573.811,32;10.470.275,68
Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2017;;;;;
SILOEL CARVALHO BATISTA;;RAPHAEL CASTRO MOTA;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA;
TÉCNICO EM CONTABILIDADE;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE;
CRC-MG 070800/0-0;;CRO-MG 30261;;CRO-MG 14371;
241.983.742-87;;039.136.346-81;;799.441.677-20;
;;;;;Página:1/1
;;;;;Página:1/1