CRO/MG;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;;
CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;;
;;;;Período: 01/07/2017 a 31/07/2017;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRO/MG;;;;Período: 01/07/2017 a 31/07/2017;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.044.087,00;968.131,68;11.541.943,00;9.502.144,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;20.999.818,00;968.131,68;11.531.805,02;9.468.012,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.920.003,07;499.706,48;4.296.289,59;4.623.713,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.681.193,07;387.316,43;3.163.695,41;3.517.497,66
Salários;;4.369.740,55;339.903,90;2.499.141,99;1.870.598,56
Gratificação de Natal  13º Salário;;415.074,00;0,00;45.978,90;369.095,10
1/3 Abono Constitucional  (CF/88);;93.538,00;11.733,64;52.626,09;40.911,91
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;0,00;0,00;70.152,00
Gratificação por Exercício de Cargos;;35.075,00;0,00;0,00;35.075,00
Gratificação por Tempo de Serviço;;701.533,00;0,00;74.648,65;626.884,35
Horas Extras;;32.738,00;0,00;14.648,93;18.089,07
Substituições;;14.030,00;0,00;0,00;14.030,00
Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00
Diárias de Funcionários   ;;366.627,64;3.728,50;58.376,50;308.251,14
Férias Regulamentares;;580.347,88;31.950,39;418.274,35;162.073,53
ENCARGOS PATRONAIS;;2.238.810,00;112.390,05;1.132.594,18;1.106.215,82
INSS;;1.331.000,00;78.860,61;571.635,16;759.364,84
FGTS;;846.100,00;29.777,83;531.891,58;314.208,42
PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;3.751,61;29.067,44;32.642,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.360.664,69;276.993,75;2.318.495,78;3.042.168,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.204.000,00;102.891,75;680.946,38;523.053,62
Auxílio Transporte;;231.000,00;23.354,89;149.085,36;81.914,64
Plano de Saúde;;303.000,00;28.433,17;182.853,29;120.146,71
Plano Odontológico;;20.000,00;1.516,68;10.341,00;9.659,00
Auxílio Alimentação;;650.000,00;49.587,01;338.666,73;311.333,27
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23
Indenizações Trabalhistas;;27.024,23;0,00;0,00;27.024,23
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.962.202,37;163.515,63;1.575.189,04;2.387.013,33
DIÁRIA CIVIL;;445.658,00;20.651,50;177.558,43;268.099,57
Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;375.000,00;16.703,50;155.607,15;219.392,85
Convidados;;990,00;0,00;990,00;0,00
Ajudas de Custo;;31.500,00;965,00;1.930,00;29.570,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;38.168,00;2.983,00;19.031,28;19.136,72
MATERIAL DE CONSUMO;;367.319,00;9.280,10;88.447,99;278.871,01
Artigos de Expediente;;60.000,00;361,13;10.923,59;49.076,41
Artigos e Materiais para Higiene;;15.000,00;1.635,80;5.790,69;9.209,31
Combustíveis e Lubrificantes;;30.000,00;793,54;15.821,29;14.178,71
Gêneros de Alimentação;;30.000,00;2.840,62;11.523,07;18.476,93
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.338,00;3.708,00;4.338,00;0,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;3.000,00;0,00;140,00;2.860,00
Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;0,00;1.014,44;2.985,56
Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;0,00;1.205,03;1.794,97
Materiais de Informática;;12.000,00;0,00;5.167,66;6.832,34
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;17.469,00;0,00;17.469,00;0,00
Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;735,00;735,00;2.165,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;37.000,00;0,00;1.875,00;35.125,00
Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;0,00;68,80;19.931,20
Suprimento de Fundos - Sede;;120.000,00;-793,99;11.764,42;108.235,58
Material  de  Proteção e  Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;225.297,79;15.593,19;88.986,08;136.311,71
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;225.297,79;15.593,19;88.986,08;136.311,71
Remuneração de Serviços Pessoais;;40.000,00;0,00;14.841,51;25.158,49
Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Bolsa Complementar Estágio;;130.000,00;10.610,39;37.844,92;92.155,08
Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;45.297,79;4.982,80;36.299,65;8.998,14
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.923.927,58;117.990,84;1.220.196,54;1.703.731,04
Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;0,00;200,00;800,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás;;194.000,00;10.130,68;89.682,70;104.317,30
Serviços de Asseio e Higiene;;201.350,00;17.756,38;105.248,28;96.101,72
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;12.629,85;87.220,74;122.779,26
Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Locação de Bens Imóveis ;;14.000,00;3.021,00;7.285,00;6.715,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;20.000,00;1.328,48;9.563,60;10.436,40
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;59.000,00;1.179,73;23.465,71;35.534,29
Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Jornal Informativo ;;57.000,00;0,00;38.670,53;18.329,47
Despesas com Software;;10.000,00;0,00;4.068,93;5.931,07
Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;886,17;5.345,07;14.654,93
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;199.388,00;0,00;0,00;199.388,00
Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00
Serviços de Informática;;82.000,00;4.930,21;51.421,30;30.578,70
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;180.000,00;20.390,28;142.639,95;37.360,05
Despesas com Alimentação;;10.000,00;1.105,26;3.435,32;6.564,68
Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Despesas com Eleições;;186.321,37;0,00;161.830,46;24.490,91
Despesas Judiciais;;46.000,00;167,14;2.925,35;43.074,65
Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;1.648,51;5.812,30;9.187,70
Delegacia Regional de Diamantina;;13.417,90;150,00;1.357,35;12.060,55
Delegacia Regional de Divinopolis;;15.000,00;558,95;2.497,16;12.502,84
Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;732,50;4.217,79;10.782,21
Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;0,00;1.413,05;13.586,95
Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;619,76;3.236,32;11.763,68
Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;-31,34;3.106,30;11.893,70
Delegacia Regional de Montes Claros;;15.000,00;1.269,83;6.917,71;8.082,29
Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;309,70;2.423,81;12.576,19
Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;22,80;1.847,50;13.152,50
Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;211,09;3.177,23;11.822,77
Delegacia Regional de Três Corações;;10.000,00;800,00;4.388,88;5.611,12
Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;208,55;2.786,85;12.213,15
Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;1.042,62;4.738,76;10.261,24
Revista Científica;;61.531,00;0,00;0,00;61.531,00
Editais e Publicações;;17.000,00;198,24;11.503,82;5.496,18
Despesas c/ de Divulgação;;273.800,91;300,00;1.800,00;272.000,91
Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;139.300,00;9.489,58;68.544,83;70.755,17
Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;1.338,17;9.426,07;20.573,93
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;0,00;6.074,29;8.925,71
Despesa com veículos, manutenção e conservação;;25.000,00;4.489,95;13.389,49;11.610,51
Palestras e Eventos;;109.370,00;0,00;24.886,00;84.484,00
Cursos e Treinamentos (Funcionários);;448,40;0,00;448,40;0,00
Postagem de Correspondencia;;400.000,00;15.371,77;258.169,69;141.830,31
Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;5.734,98;45.030,00;47.970,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;167.438,09;10.586,37;62.360,36;105.077,73
Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;8.719,08;51.822,58;68.177,42
Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Outras Despesas Com Locomoção;;32.239,00;1.867,29;10.338,69;21.900,31
Despesa com transporte de pessoal;;199,09;0,00;199,09;0,00
CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;176.505,05;4.791.929,76;1.655.087,24
Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;176.505,05;4.791.929,76;1.655.087,24
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;107.155,87;2.932,71;42.593,24;64.562,63
Juros Sobre Empréstimos;;71.155,87;2.931,25;30.612,46;40.543,41
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;1,34;757,86;19.242,14
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;16.000,00;0,12;11.222,92;4.777,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS;;146.891,46;11.664,09;76.708,34;70.183,12
Taxa Sobre Serviços Bancários;;116.891,46;11.664,09;76.708,34;40.183,12
Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;329,60;5.788,31;12.297,60
IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91
Impostos Taxas e Pedágios;;16.000,00;329,60;5.788,31;10.211,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;44.269,00;0,00;10.137,98;34.131,02
INVESTIMENTOS;;44.269,00;0,00;10.137,98;34.131,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;44.269,00;0,00;10.137,98;34.131,02
Máquinas Motores e Aparelhos;;15.000,00;0,00;4.260,00;10.740,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;267,00;14.733,00
Computadores e Periféricos;;4.269,00;0,00;4.256,77;12,23
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;1.354,21;8.645,79
Total:;21.044.087,00;;968.131,68;11.541.943,00;9.502.144,00
Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2017;;;;;
SILOEL CARVALHO BATISTA;;RAPHAEL CASTRO MOTA;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA;
TÉCNICO EM CONTABILIDADE;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE;
CRC-MG 070800/0-0;;CRO-MG 30261;;CRO-MG 14371;
241.983.742-87;;039.136.346-81;;799.441.677-20;
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