CRO/MG;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;;
CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;;
;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRO/MG;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.228.862,47;18.247.244,38;18.247.244,38;2.981.618,09
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;21.123.498,24;18.216.363,48;18.216.363,48;2.907.134,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;7.895.862,47;6.990.530,92;6.990.530,92;905.331,55
REMUNERAÇÃO PESSOAL;;5.984.400,00;5.305.816,57;5.305.816,57;678.583,43
Salários;;3.837.498,00;3.620.009,94;3.620.009,94;217.488,06
Gratificação de Natal  13º Salário;;377.340,00;324.296,87;324.296,87;53.043,13
1/3 Abono Constitucional  (CF/88);;139.035,00;111.428,04;111.428,04;27.606,96
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;63.775,00;41.976,54;41.976,54;21.798,46
Gratificação por Exercício de Cargos;;124.887,00;78.460,44;78.460,44;46.426,56
Gratificação por Tempo de Serviço;;637.758,00;487.310,14;487.310,14;150.447,86
Horas Extras;;31.887,00;2.387,69;2.387,69;29.499,31
Substituições;;12.755,00;0,00;0,00;12.755,00
Adicional Noturno;;2.125,00;0,00;0,00;2.125,00
Diárias de Funcionários   ;;380.000,00;309.452,00;309.452,00;70.548,00
Férias Regulamentares;;377.340,00;330.494,91;330.494,91;46.845,09
Vale Refeição;;0,00;0,00;0,00;0,00
Plano de Saúde;;0,00;0,00;0,00;0,00
ENCARGOS PATRONAIS;;1.911.462,47;1.684.714,35;1.684.714,35;226.748,12
INSS;;1.210.000,00;1.045.937,31;1.045.937,31;164.062,69
FGTS;;645.362,47;598.538,35;598.538,35;46.824,12
PIS Sobre Folha de Pagamento;;56.100,00;40.238,69;40.238,69;15.861,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;6.678.335,77;4.936.209,70;4.936.209,70;1.742.126,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.156.247,96;1.008.233,13;1.008.233,13;148.014,83
Vale Transporte;;212.000,00;196.062,97;196.062,97;15.937,03
Plano de Saúde;;306.900,59;217.301,84;217.301,84;89.598,75
Plano Odontológico;;23.000,00;16.978,24;16.978,24;6.021,76
Auxílio Alimentação;;614.347,37;577.890,08;577.890,08;36.457,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Educação;;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Creche;;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Uniforme;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;925.000,00;545.996,02;545.996,02;379.003,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;925.000,00;545.996,02;545.996,02;379.003,98
Indenizações Trabalhistas;;800.000,00;479.216,93;479.216,93;320.783,07
Multa do FGTS;;125.000,00;66.779,09;66.779,09;58.220,91
Multas Rescisórias;;0,00;0,00;0,00;0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;4.455.769,35;3.251.262,15;3.251.262,15;1.204.507,20
DIÁRIA CIVIL;;456.700,00;375.453,29;375.453,29;81.246,71
Funcionários;;0,00;0,00;0,00;0,00
Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;375.000,00;307.220,27;307.220,27;67.779,73
Convidados;;3.700,00;0,00;0,00;3.700,00
Ajudas de Custo;;46.000,00;41.550,00;41.550,00;4.450,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;32.000,00;26.683,02;26.683,02;5.316,98
MATERIAL DE CONSUMO;;353.366,33;205.923,90;205.923,90;147.442,43
Artigos de Expediente;;60.000,00;35.231,82;35.231,82;24.768,18
Artigos e Materiais para Higiene;;15.000,00;8.239,61;8.239,61;6.760,39
Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;4.000,00;0,00;0,00;4.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;0,00;0,00;0,00;0,00
Combustíveis e Lubrificantes;;84.500,00;66.740,81;66.740,81;17.759,19
Gêneros de Alimentação;;36.866,33;14.899,01;14.899,01;21.967,32
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;1.436,00;1.436,00;564,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;3.000,00;1.000,00;1.000,00;2.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia;;5.000,00;590,52;590,52;4.409,48
Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;1.593,87;1.593,87;1.406,13
Materiais de Informática;;32.000,00;29.547,09;29.547,09;2.452,91
Materiais de Vacinação;;0,00;0,00;0,00;0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;1.890,00;1.890,00;3.110,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;13.000,00;3.024,00;3.024,00;9.976,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;45.000,00;39.257,00;39.257,00;5.743,00
Aquisição de Software de Base;;7.000,00;0,00;0,00;7.000,00
Peças e Acessórios;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;2.474,17;2.474,17;17.525,83
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;320.000,00;254.142,85;254.142,85;65.857,15
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;320.000,00;254.142,85;254.142,85;65.857,15
Remuneração de Serviços Pessoais;;60.000,00;44.264,74;44.264,74;15.735,26
Encargos sobre Serviços Prestados;;41.000,00;23.115,79;23.115,79;17.884,21
Bolsa Complementar Estágio;;175.000,00;157.742,80;157.742,80;17.257,20
Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;44.000,00;29.019,52;29.019,52;14.980,48
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;3.325.703,02;2.415.742,11;2.415.742,11;909.960,91
Assinatura de Jornais e Periódicos;;2.348,90;2.148,90;2.148,90;200,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás;;152.772,47;134.976,27;134.976,27;17.796,20
Serviços de Asseio e Higiene;;232.617,66;215.022,12;215.022,12;17.595,54
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;220.000,00;177.309,82;177.309,82;42.690,18
Fretes e Carretos;;9.000,00;5.598,40;5.598,40;3.401,60
Locação de Bens Imóveis ;;12.265,00;10.065,00;10.065,00;2.200,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;26.000,00;22.773,09;22.773,09;3.226,91
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;112.133,67;105.956,66;105.956,66;6.177,01
Seguros de Bens Imóveis;;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Jornal Informativo ;;74.027,04;58.054,02;58.054,02;15.973,02
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;50.000,00;23.834,18;23.834,18;26.165,82
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;50.000,00;51.265,93;51.265,93;-1.265,93
Despesas com Software;;15.000,00;3.811,37;3.811,37;11.188,63
Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;9.276,10;9.276,10;10.723,90
Serviços Domésticos;;0,00;0,00;0,00;0,00
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;156.340,79;92.573,94;92.573,94;63.766,85
Indenizações, Restituições e Reposições;;7.000,00;6.000,00;6.000,00;1.000,00
Cursos e Treinamentos ;;55.000,00;52.141,06;52.141,06;2.858,94
Serviços Manutenção e Suporte de Software;;0,00;0,00;0,00;0,00
Serviço de Assessoria Jurídica;;2.397,51;2.397,51;2.397,51;0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;5.880,00;5.880,00;5.880,00;0,00
Serviços de Informática;;112.000,00;58.005,65;58.005,65;53.994,35
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;238.000,00;208.940,11;208.940,11;29.059,89
Postagem de Correspondência de Cobrança;;0,00;0,00;0,00;0,00
Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas com Alimentação;;127,52;0,00;0,00;127,52
Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Despesas com Eleições;;87.000,00;0,00;0,00;87.000,00
Despesas Judiciais;;50.000,00;0,00;0,00;50.000,00
Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;11.672,81;11.672,81;3.327,19
Delegacia Regional de Diamantina;;15.000,00;1.671,65;1.671,65;13.328,35
Delegacia Regional de Divinopolis;;15.000,00;5.875,75;5.875,75;9.124,25
Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;8.040,22;8.040,22;6.959,78
Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;5.906,38;5.906,38;9.093,62
Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;6.366,07;6.366,07;8.633,93
Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;9.111,81;9.111,81;5.888,19
Delegacia Regional de Montes Claros;;15.000,00;14.292,23;14.292,23;707,77
Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;9.983,39;9.983,39;5.016,61
Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;3.644,17;3.644,17;11.355,83
Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;6.724,73;6.724,73;8.275,27
Delegacia Regional de Três Corações;;10.000,00;6.556,92;6.556,92;3.443,08
Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;7.649,89;7.649,89;7.350,11
Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;7.222,72;7.222,72;7.777,28
Revista Científica;;11.437,78;7.900,00;7.900,00;3.537,78
Editais e Publicações;;12.182,22;10.324,86;10.324,86;1.857,36
Despesas c/ de Divulgação;;300.000,00;205.250,00;205.250,00;94.750,00
Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;145.000,00;123.287,74;123.287,74;21.712,26
Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;21.000,00;16.255,41;16.255,41;4.744,59
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;7.813,80;7.813,80;7.186,20
Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veiculos;;18.000,00;8.676,60;8.676,60;9.323,40
Serviço de assessoria contábil;;17.500,00;17.500,00;17.500,00;0,00
Palestras e Eventos;;93.050,24;89.989,59;89.989,59;3.060,65
Cursos e Treinamentos (Funcionários);;35.300,00;6.580,00;6.580,00;28.720,00
Postagem de Correspondencia;;641.402,39;522.406,73;522.406,73;118.995,66
Outros Serviços e Encargos;;95.919,83;49.008,51;49.008,51;46.911,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;141.318,46;130.718,40;130.718,40;10.600,06
Passagens Aéreas, Terrestres;;125.318,46;124.316,40;124.316,40;1.002,06
Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;6.052,00;6.052,00;8.948,00
Outras Despesas Com Locomoção;;1.000,00;350,00;350,00;650,00
CONTRIBUIÇÕES;;6.285.000,00;6.124.128,62;6.124.128,62;160.871,38
Cota Parte do CFO;;6.285.000,00;6.124.128,62;6.124.128,62;160.871,38
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;184.000,00;141.056,95;141.056,95;42.943,05
Juros Sobre Empréstimos;;0,00;0,00;0,00;0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos;;0,00;0,00;0,00;0,00
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;9.000,00;48,00;48,00;8.952,00
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;175.000,00;141.008,95;141.008,95;33.991,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS;;60.000,00;16.117,92;16.117,92;43.882,08
Taxa Sobre Serviços Bancários;;30.000,00;16.117,92;16.117,92;13.882,08
Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00;0,00;0,00
Subvenções;;0,00;0,00;0,00;0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;20.300,00;8.319,37;8.319,37;11.980,63
IPTU;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
IPVA;;5.300,00;5.291,59;5.291,59;8,41
Impostos Taxas e Pedágios;;10.000,00;3.027,78;3.027,78;6.972,22
SENTENÇAS JUDICIAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Sentenças Judiciais;;0,00;0,00;0,00;0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES;;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas de Exercícios Anteriores;;0,00;0,00;0,00;0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;105.364,23;30.880,90;30.880,90;74.483,33
INVESTIMENTOS;;105.364,23;30.880,90;30.880,90;74.483,33
OBRAS E INSTALAÇÕES;;364,23;0,00;0,00;364,23
Obras e Instalações;;364,23;0,00;0,00;364,23
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Aquisição de Imóveis;;0,00;0,00;0,00;0,00
Ações;;0,00;0,00;0,00;0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;105.000,00;30.880,90;30.880,90;74.119,10
Veículos;;0,00;0,00;0,00;0,00
Máquinas Motores e Aparelhos;;35.000,00;1.421,15;1.421,15;33.578,85
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;;0,00;0,00;0,00;0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Computadores e Periféricos;;45.000,00;27.594,75;27.594,75;17.405,25
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;;0,00;0,00;0,00;0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;1.865,00;1.865,00;8.135,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Edificio - Av. do Contorno 7556;;0,00;0,00;0,00;0,00
Edíficio Epernay - Auditório Granada;;0,00;0,00;0,00;0,00
INTANGÍVEL;;0,00;0,00;0,00;0,00
Marcas e Patentes;;0,00;0,00;0,00;0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS;;0,00;0,00;0,00;0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;;0,00;0,00;0,00;0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio;;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES;;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas de Exercícios Anteriores;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL;;0,00;0,00;0,00;0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;;0,00;0,00;0,00;0,00
Total:;21.228.862,47;;18.247.244,38;18.247.244,38;2.981.618,09
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016;;;;;
EDVALDO EDÉSIO TORRES;;WILLIAM GUIMARAES MADEIRA;;LUCIANO ELOI SANTOS;
CONTADOR;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE;
CRC-MG 38089/0-5;;CRO-MG 8180;;CRO-MG 6633;
229.948.156-72;;241.896.776-04;;230.777.516-15;
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