CRO/MG;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;;
CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;;
;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRO/MG;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;20.600.957,99;17.056.831,36;17.056.831,36;3.544.126,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;19.925.957,99;16.890.717,46;16.890.717,46;3.035.240,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;7.467.773,99;6.367.100,09;6.367.100,09;1.100.673,90
REMUNERAÇÃO PESSOAL;;5.877.457,75;5.039.606,92;5.039.606,92;837.850,83
Salários;;3.757.000,00;3.229.161,81;3.229.161,81;527.838,19
Gratificação de Natal  13º Salário;;357.357,75;357.257,75;357.257,75;100,00
1/3 Abono Constitucional  (CF/88);;180.000,00;99.541,48;99.541,48;80.458,52
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;60.000,00;53.973,55;53.973,55;6.026,45
Gratificação por Exercício de Cargos;;84.100,00;72.083,61;72.083,61;12.016,39
Gratificação por Tempo de Serviço;;600.000,00;533.348,03;533.348,03;66.651,97
Horas Extras;;30.000,00;12.971,03;12.971,03;17.028,97
Substituições;;12.000,00;11.094,16;11.094,16;905,84
Adicional Noturno;;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00
Diárias de Funcionários   ;;440.000,00;348.025,78;348.025,78;91.974,22
Férias Regulamentares;;355.000,00;322.149,72;322.149,72;32.850,28
Vale Refeição;;0,00;0,00;0,00;0,00
Plano de Saúde;;0,00;0,00;0,00;0,00
ENCARGOS PATRONAIS;;1.590.316,24;1.327.493,17;1.327.493,17;262.823,07
INSS;;1.100.000,00;882.056,32;882.056,32;217.943,68
FGTS;;439.316,24;415.735,48;415.735,48;23.580,76
PIS Sobre Folha de Pagamento;;51.000,00;29.701,37;29.701,37;21.298,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;6.975.219,00;5.570.973,95;5.570.973,95;1.404.245,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.190.000,00;1.099.205,24;1.099.205,24;90.794,76
Vale Transporte;;210.000,00;190.896,75;190.896,75;19.103,25
Plano de Saúde;;275.000,00;251.259,48;251.259,48;23.740,52
Plano Odontológico;;25.000,00;19.880,28;19.880,28;5.119,72
Auxílio Alimentação;;680.000,00;637.168,73;637.168,73;42.831,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Educação;;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Creche;;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Uniforme;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;367.000,00;366.113,72;366.113,72;886,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;367.000,00;366.113,72;366.113,72;886,28
Indenizações Trabalhistas;;367.000,00;366.113,72;366.113,72;886,28
Multa do FGTS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Multas Rescisórias;;0,00;0,00;0,00;0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;5.237.219,00;3.981.172,54;3.981.172,54;1.256.046,46
DIÁRIA CIVIL;;494.204,00;471.177,54;471.177,54;23.026,46
Funcionários;;0,00;0,00;0,00;0,00
Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;386.004,00;380.828,86;380.828,86;5.175,14
Convidados;;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Ajudas de Custo;;61.200,00;59.890,00;59.890,00;1.310,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;32.000,00;30.458,68;30.458,68;1.541,32
MATERIAL DE CONSUMO;;681.997,76;513.770,19;513.770,19;168.227,57
Artigos de Expediente;;67.000,00;32.647,33;32.647,33;34.352,67
Artigos e Materiais para Higiene;;15.837,00;14.514,03;14.514,03;1.322,97
Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;5.000,00;1.625,30;1.625,30;3.374,70
Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;0,00;0,00;0,00;0,00
Combustíveis e Lubrificantes;;90.000,00;67.137,68;67.137,68;22.862,32
Gêneros de Alimentação;;45.000,00;33.647,74;33.647,74;11.352,26
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;5.000,00;400,00;400,00;4.600,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;8.000,00;7.850,20;7.850,20;149,80
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;5.000,00;600,00;600,00;4.400,00
Materiais Elétricos e de Telefonia;;5.000,00;1.230,34;1.230,34;3.769,66
Material de Copa e Cozinha;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Materiais de Informática;;20.000,00;2.106,60;2.106,60;17.893,40
Materiais de Vacinação;;0,00;0,00;0,00;0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;20.000,00;17.469,00;17.469,00;2.531,00
Bens Móveis Não Ativaveis;;15.000,00;7.938,00;7.938,00;7.062,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;5.000,00;1.290,00;1.290,00;3.710,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;316.160,76;315.016,63;315.016,63;1.144,13
Aquisição de Software de Base;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Peças e Acessórios;;20.000,00;4.702,00;4.702,00;15.298,00
Outros Materiais De Consumo;;30.000,00;5.595,34;5.595,34;24.404,66
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;296.100,00;260.555,85;260.555,85;35.544,15
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;296.100,00;260.555,85;260.555,85;35.544,15
Remuneração de Serviços Pessoais;;55.000,00;46.810,41;46.810,41;8.189,59
Encargos sobre Serviços Prestados;;25.000,00;13.336,12;13.336,12;11.663,88
Bolsa Complementar Estágio;;196.100,00;183.574,61;183.574,61;12.525,39
Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;20.000,00;16.834,71;16.834,71;3.165,29
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;3.764.917,24;2.735.668,96;2.735.668,96;1.029.248,28
Assinatura de Jornais e Periódicos;;10.392,00;10.378,45;10.378,45;13,55
Serviços de Energia Elétrica e Gás;;159.000,00;154.158,34;154.158,34;4.841,66
Serviços de Asseio e Higiene;;323.000,00;263.207,71;263.207,71;59.792,29
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;282.000,00;204.844,13;204.844,13;77.155,87
Fretes e Carretos;;5.000,00;3.133,08;3.133,08;1.866,92
Locação de Bens Imóveis ;;27.000,00;15.104,00;15.104,00;11.896,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;40.000,00;28.029,92;28.029,92;11.970,08
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;86.061,24;66.133,46;66.133,46;19.927,78
Seguros de Bens Imóveis;;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Jornal Informativo ;;100.000,00;68.184,08;68.184,08;31.815,92
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;60.000,00;44.187,85;44.187,85;15.812,15
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;70.000,00;68.726,69;68.726,69;1.273,31
Despesas com Software;;15.000,00;7.898,40;7.898,40;7.101,60
Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;8.306,94;8.306,94;11.693,06
Serviços Domésticos;;0,00;0,00;0,00;0,00
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;240.264,00;240.263,52;240.263,52;0,48
Indenizações, Restituições e Reposições;;4.000,00;0,00;0,00;4.000,00
Cursos e Treinamentos ;;60.000,00;49.904,94;49.904,94;10.095,06
Serviços Manutenção e Suporte de Software;;0,00;0,00;0,00;0,00
Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;0,00;0,00;0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;0,00;0,00;0,00;0,00
Serviços de Informática;;55.000,00;43.270,03;43.270,03;11.729,97
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;222.500,00;198.426,47;198.426,47;24.073,53
Postagem de Correspondência de Cobrança;;620.000,00;599.858,44;599.858,44;20.141,56
Postagem de Correspondência Institucional;;340.000,00;321.248,03;321.248,03;18.751,97
Despesas com Alimentação;;10.000,00;1.018,21;1.018,21;8.981,79
Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Despesas com Eleições;;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas Judiciais;;35.000,00;4.130,29;4.130,29;30.869,71
Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;13.799,76;13.799,76;1.200,24
Delegacia Regional de Diamantina;;15.000,00;7.865,53;7.865,53;7.134,47
Delegacia Regional de Divinopolis;;15.000,00;5.601,52;5.601,52;9.398,48
Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;7.014,83;7.014,83;7.985,17
Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;6.040,77;6.040,77;8.959,23
Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;6.087,75;6.087,75;8.912,25
Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;9.603,54;9.603,54;5.396,46
Delegacia Regional de Montes Claros;;15.000,00;11.646,31;11.646,31;3.353,69
Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;7.067,86;7.067,86;7.932,14
Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;4.407,77;4.407,77;10.592,23
Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;8.434,55;8.434,55;6.565,45
Delegacia Regional de Três Corações;;15.000,00;4.969,12;4.969,12;10.030,88
Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;8.565,76;8.565,76;6.434,24
Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;7.393,05;7.393,05;7.606,95
Revista Científica;;110.000,00;6.800,00;6.800,00;103.200,00
Editais e Publicações;;30.000,00;15.359,33;15.359,33;14.640,67
Despesas c/ de Divulgação;;300.000,00;16.007,60;16.007,60;283.992,40
Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;153.500,00;120.986,88;120.986,88;32.513,12
Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;16.200,00;8.143,55;8.143,55;8.056,45
Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veiculos;;20.000,00;2.709,81;2.709,81;17.290,19
Serviço de assessoria contábil;;0,00;0,00;0,00;0,00
Outros Serviços e Encargos;;81.000,00;56.750,69;56.750,69;24.249,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;181.000,00;124.482,45;124.482,45;56.517,55
Passagens Aéreas, Terrestres;;160.000,00;115.633,11;115.633,11;44.366,89
Locação de Veículos (taxi-van);;20.000,00;8.546,18;8.546,18;11.453,82
Outras Despesas Com Locomoção;;1.000,00;303,16;303,16;696,84
CONTRIBUIÇÕES;;5.350.000,00;4.847.451,47;4.847.451,47;502.548,53
Cota Parte do CFO;;5.350.000,00;4.847.451,47;4.847.451,47;502.548,53
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Juros Sobre Empréstimos;;0,00;0,00;0,00;0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos;;0,00;0,00;0,00;0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS;;112.965,00;97.712,63;97.712,63;15.252,37
Taxa Sobre Serviços Bancários;;20.000,00;9.152,20;9.152,20;10.847,80
Despesas Com Cobrança;;92.965,00;88.560,43;88.560,43;4.404,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00;0,00;0,00
Subvenções;;0,00;0,00;0,00;0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;20.000,00;7.479,32;7.479,32;12.520,68
IPTU;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
IPVA;;5.000,00;2.824,85;2.824,85;2.175,15
Impostos Taxas e Pedágios;;10.000,00;4.654,47;4.654,47;5.345,53
SENTENÇAS JUDICIAIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Sentenças Judiciais;;0,00;0,00;0,00;0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES;;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas de Exercícios Anteriores;;0,00;0,00;0,00;0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;675.000,00;166.113,90;166.113,90;508.886,10
INVESTIMENTOS;;675.000,00;166.113,90;166.113,90;508.886,10
OBRAS E INSTALAÇÕES;;457.000,00;5.050,00;5.050,00;451.950,00
Obras e Instalações;;457.000,00;5.050,00;5.050,00;451.950,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Aquisição de Imóveis;;0,00;0,00;0,00;0,00
Ações;;0,00;0,00;0,00;0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;218.000,00;161.063,90;161.063,90;56.936,10
Veículos;;143.000,00;142.653,00;142.653,00;347,00
Máquinas Motores e Aparelhos;;35.000,00;3.638,00;3.638,00;31.362,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;;0,00;0,00;0,00;0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;3.700,00;3.700,00;11.300,00
Computadores e Periféricos;;15.000,00;3.752,10;3.752,10;11.247,90
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;;0,00;0,00;0,00;0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;7.320,80;7.320,80;2.679,20
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Edificio - Av. do Contorno 7556;;0,00;0,00;0,00;0,00
Edíficio Epernay - Auditório Granada;;0,00;0,00;0,00;0,00
INTANGÍVEL;;0,00;0,00;0,00;0,00
Marcas e Patentes;;0,00;0,00;0,00;0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS;;0,00;0,00;0,00;0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;;0,00;0,00;0,00;0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio;;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES;;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas de Exercícios Anteriores;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL;;0,00;0,00;0,00;0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;;0,00;0,00;0,00;0,00
Total:;20.600.957,99;;17.056.831,36;17.056.831,36;3.544.126,63
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015;;;;;
EDVALDO EDÉSIO TORRES;;WILLIAM GUIMARAES MADEIRA;;LUCIANO ELOI SANTOS;
CONTADOR;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE;
CRC-MG 38089/0-5;;CRO-MG 8180;;CRO-MG 6633;
229.948.156-72;;241.896.776-04;;230.777.516-15;
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