CRO/MG;;;;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;Período: 01/09/2019 a 30/09/2019;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;;Orçado;;;Realiz. Periodo;;Realiz. Exerc.;;;;Diferença;
CRO/MG;;;;;;;;;Período: 01/09/2019 a 30/09/2019;;;;
Despesa;;;Orçado;;;Realiz. Periodo;;Realiz. Exerc.;;;;Diferença;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;;;;25.146.448,15;;1.583.351,74;;;16.172.443,16;;;8.974.004,99
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;;;;23.394.338,98;;1.454.700,69;;;14.940.974,69;;;8.453.364,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;;;7.913.116,80;;610.786,59;;;5.421.958,13;;;2.491.158,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;;;;6.086.060,52;;469.191,07;;;4.189.685,56;;;1.896.374,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;3.915.230,88;;346.452,06;;;2.931.371,24;;;983.859,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;;;427.215,13;;0,00;;;23.846,24;;;403.368,89
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional  (CF/88);;;;;142.403,30;;8.849,70;;;94.929,40;;;47.473,90
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;;;456.500,00;;40.951,22;;;319.352,20;;;137.147,80
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;;;;;456.542,72;;46.911,29;;;409.807,87;;;46.734,85
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;;;;195.000,00;;2.027,75;;;188.647,29;;;6.352,71
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares;;;;;427.215,45;;23.999,05;;;221.731,32;;;205.484,13
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho;;;;;65.953,04;;0,00;;;0,00;;;65.953,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;;;;1.827.056,28;;141.595,52;;;1.232.272,57;;;594.783,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;;;1.285.917,23;;98.903,47;;;877.518,49;;;408.398,74
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;;;489.873,23;;37.872,32;;;317.721,26;;;172.151,97
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;51.265,82;;4.819,73;;;37.032,82;;;14.233,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;7.053.888,56;;515.709,26;;;3.633.503,38;;;3.420.385,18
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;;;;1.358.090,80;;129.250,68;;;1.095.350,18;;;262.740,62
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte;;;;;292.538,40;;31.946,72;;;265.172,40;;;27.366,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;;;315.924,40;;26.525,98;;;230.937,01;;;84.987,39
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;;;;24.000,00;;2.094,00;;;16.049,75;;;7.950,25
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;;;725.628,00;;68.683,98;;;583.191,02;;;142.436,98
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;;;;681.000,00;;0,00;;;29.632,18;;;651.367,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;681.000,00;;0,00;;;29.632,18;;;651.367,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas;;;;;681.000,00;;0,00;;;29.632,18;;;651.367,82
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;;4.262.953,94;;350.105,54;;;2.223.436,45;;;2.039.517,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;;;;726.611,76;;55.811,07;;;581.239,40;;;145.372,36
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias;;;;;631.458,82;;49.162,78;;;520.943,26;;;110.515,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação;;;;;4.000,00;;0,00;;;3.071,40;;;928,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação;;;;;91.152,94;;6.648,29;;;57.224,74;;;33.928,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;;;;495.670,63;;11.907,05;;;96.604,13;;;399.066,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática;;;;;40.000,00;;0,00;;;14.544,76;;;25.455,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza;;;;;24.300,00;;2.370,50;;;10.922,24;;;13.377,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;3.300,00;;0,00;;;740,00;;;2.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;160.309,80;;3.626,91;;;22.861,71;;;137.448,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;13.000,00;;0,00;;;3.086,51;;;9.913,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;11.000,00;;0,00;;;10.829,24;;;170,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;1.500,00;;0,00;;;0,00;;;1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia;;;;;6.403,83;;0,00;;;0,00;;;6.403,83
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha;;;;;7.300,00;;0,00;;;197,12;;;7.102,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;;;12.500,00;;0,00;;;6.574,00;;;5.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;;;;12.550,00;;0,00;;;0,00;;;12.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;;;;5.000,00;;0,00;;;0,00;;;5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;;;;940,00;;0,00;;;0,00;;;940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional;;;;;30.000,00;;0,00;;;0,00;;;30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo;;;;;2.550,00;;1.859,60;;;1.859,60;;;690,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos;;;;;85.367,00;;4.050,04;;;24.988,95;;;60.378,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados;;;;;5.650,00;;0,00;;;0,00;;;5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos;;;;;9.000,00;;0,00;;;0,00;;;9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal;;;;;35.000,00;;0,00;;;0,00;;;35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos;;;;;30.000,00;;0,00;;;0,00;;;30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS  - PESSOA FÍSICA;;;;;209.824,00;;15.464,13;;;128.612,09;;;81.211,91
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;;;;209.824,00;;15.464,13;;;128.612,09;;;81.211,91
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;;;;;148.824,00;;9.248,13;;;100.024,09;;;48.799,91
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas;;;;;10.000,00;;0,00;;;2.100,00;;;7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton;;;;;51.000,00;;6.216,00;;;26.488,00;;;24.512,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS  - PESSOA JURÍDICA;;;;;2.830.847,55;;266.923,29;;;1.416.980,83;;;1.413.866,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos;;;;;2.200,00;;46,67;;;420,03;;;1.779,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia;;;;;152.500,00;;10.473,70;;;104.682,28;;;47.817,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional;;;;;272.246,17;;30.678,96;;;146.214,49;;;126.031,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação;;;;;157.582,23;;7.175,40;;;64.347,29;;;93.234,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos;;;;;2.650,00;;0,00;;;0,00;;;2.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis ;;;;;3.800,00;;0,00;;;0,00;;;3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais;;;;;145.528,71;;4.654,00;;;37.232,00;;;108.296,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis;;;;;166.850,00;;9.632,64;;;104.981,35;;;61.868,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis;;;;;62.400,00;;0,00;;;0,00;;;62.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos;;;;;91.884,00;;0,00;;;34.968,00;;;56.916,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos;;;;;35.500,00;;25.000,00;;;25.750,00;;;9.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;76.250,00;;8.159,51;;;55.023,46;;;21.226,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções;;;;;17.519,06;;0,00;;;0,00;;;17.519,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;8.000,00;;250,00;;;1.500,00;;;6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;;;;48.716,00;;0,00;;;0,00;;;48.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;18.050,00;;2.177,45;;;10.452,84;;;7.597,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos ;;;;;15.000,00;;0,00;;;10.852,00;;;4.148,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software;;;;;43.113,65;;2.080,69;;;11.650,14;;;31.463,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;6.800,00;;0,00;;;0,00;;;6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;;;60.500,00;;3.227,42;;;26.280,74;;;34.219,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;290.000,00;;19.583,89;;;156.353,68;;;133.646,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação;;;;;47.840,00;;2.383,94;;;18.800,19;;;29.039,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;70.000,00;;11.385,56;;;40.931,08;;;29.068,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica;;;;;15.000,00;;0,00;;;500,00;;;14.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações;;;;;31.000,00;;200,00;;;12.908,72;;;18.091,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação;;;;;16.521,60;;600,00;;;13.655,27;;;2.866,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condominios;;;;;157.612,00;;11.425,68;;;93.638,51;;;63.973,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto;;;;;20.000,00;;1.939,68;;;13.145,64;;;6.854,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos;;;;;20.000,00;;346,45;;;2.091,32;;;17.908,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação);;;;;45.801,73;;1.146,33;;;6.247,71;;;39.554,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística;;;;;501.500,00;;104.779,91;;;332.940,78;;;168.559,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura;;;;;22.000,00;;0,00;;;9.850,00;;;12.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão;;;;;25.500,00;;1.459,02;;;11.008,17;;;14.491,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos;;;;;26.000,00;;0,00;;;0,00;;;26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz;;;;;90.000,00;;6.926,99;;;58.335,74;;;31.664,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal;;;;;8.000,00;;122,15;;;596,59;;;7.403,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios;;;;;10.000,00;;0,00;;;1.424,55;;;8.575,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel;;;;;5.000,00;;0,00;;;0,00;;;5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem;;;;;12.804,00;;0,00;;;0,00;;;12.804,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas;;;;;16.600,00;;0,00;;;0,00;;;16.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;;;;;12.578,40;;1.067,25;;;10.198,26;;;2.380,14
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;751.843,82;;36.353,04;;;285.084,57;;;466.759,25
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;270.000,00;;23.609,52;;;165.105,55;;;104.894,45
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos;;;;;324.618,94;;0,00;;;0,00;;;324.618,94
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento;;;;;8.263,70;;510,00;;;3.786,00;;;4.477,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte ;;;;;27.000,00;;4.623,52;;;11.720,21;;;15.279,79
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque ;;;;;70.287,70;;6.150,00;;;52.800,00;;;17.487,70
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem;;;;;51.673,48;;1.460,00;;;51.672,81;;;0,67
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;;;;7.936.380,09;;305.203,31;;;5.691.556,58;;;2.244.823,51
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;;;7.936.380,09;;305.203,31;;;5.691.556,58;;;2.244.823,51
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;;195.043,53;;15.877,93;;;148.413,35;;;46.630,18
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos;;;;;185.047,85;;14.091,31;;;146.061,96;;;38.985,89
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;;;;9.995,68;;1.786,62;;;2.351,39;;;7.644,29
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;;;111.200,00;;6.663,81;;;26.149,11;;;85.050,89
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;71.200,00;;3.007,71;;;21.554,45;;;49.645,55
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;;;;;40.000,00;;3.656,10;;;4.594,66;;;35.405,34
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;;58.000,00;;0,00;;;0,00;;;58.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções;;;;;8.000,00;;0,00;;;0,00;;;8.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração;;;;;50.000,00;;0,00;;;0,00;;;50.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;;;16.710,00;;459,79;;;4.477,46;;;12.232,54
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU;;;;;1.600,00;;100,54;;;904,90;;;695,10
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA;;;;;5.000,00;;153,88;;;1.384,94;;;3.615,06
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições;;;;;10.110,00;;205,37;;;2.187,62;;;7.922,38
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;100.000,00;;0,00;;;5.039,00;;;94.961,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais;;;;;100.000,00;;0,00;;;5.039,00;;;94.961,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES;;;;;10.000,00;;0,00;;;9.877,68;;;122,32
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;;;10.000,00;;0,00;;;9.877,68;;;122,32
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;;;;1.752.109,17;;128.651,05;;;1.231.468,47;;;520.640,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;;;;706.608,70;;42.030,00;;;471.119,19;;;235.489,51
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;28.510,00;;0,00;;;0,00;;;28.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações;;;;;28.510,00;;0,00;;;0,00;;;28.510,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;;;;678.098,70;;42.030,00;;;471.119,19;;;206.979,51
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos;;;;;300.000,00;;0,00;;;247.000,00;;;53.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;54.000,00;;1.172,00;;;34.160,80;;;19.839,20
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;;;;;2.000,00;;0,00;;;0,00;;;2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral;;;;;97.798,70;;0,00;;;660,00;;;97.138,70
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos;;;;;195.000,00;;26.680,00;;;164.596,83;;;30.403,17
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;;;;;2.800,00;;1.400,00;;;1.400,00;;;1.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;;;;500,00;;0,00;;;0,00;;;500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual;;;;;26.000,00;;12.778,00;;;23.301,56;;;2.698,44
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;;;;;1.045.500,47;;86.621,05;;;760.349,28;;;285.151,19
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;;;;;1.023.500,47;;86.621,05;;;760.349,28;;;263.151,19
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio;;;;;1.023.500,47;;86.621,05;;;760.349,28;;;263.151,19
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES ;;;;;22.000,00;;0,00;;;0,00;;;22.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;;;22.000,00;;0,00;;;0,00;;;22.000,00
Total:;;;25.146.448,15;;;1.583.351,74;;16.172.443,16;;;;8.974.004,99;
;;Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2019;;;;;;;;;;;
;ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA;;;GERDAL ROBERTO DE SOUSA;;;;;;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA;;
;GERENTE DE CONTABILIDADE;;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;;;;;;CONSELHEIRO PRESIDENTE;;
;CRC-MG 57.570/0;;;CRO-MG 14.925;;;;;;;CRO-MG 14.371;;
;978.313.286-53;;;465.380.386-20;;;;;;;799.441.677-20;;
Impresso em: 07/11/2019 12:26;;;;;;;;;;;;Página:1/1;
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