CRO/MG CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG CNPJ: 17.231.564/0001-38 ;;;Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Comparativo da Despesa Paga Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRO/MG;;;Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;25.666.592,66;1.564.662,30;14.684.518,64;10.982.074,02 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;24.449.206,03;1.374.744,37;13.825.469,05;10.623.736,98 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;8.562.526,83;630.394,08;5.625.525,70;2.937.001,13 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;6.577.260,00;480.688,73;4.317.458,69;2.259.801,31 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;4.312.250,00;361.060,29;3.187.073,89;1.125.176,11 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;425.750,00;0,00;15.897,90;409.852,10 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88);142.400,00;5.106,54;80.798,81;61.601,19 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;474.000,00;48.763,03;368.692,44;105.307,56 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;614.700,00;49.219,45;445.523,19;169.176,81 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;73.000,00;2.769,30;35.161,32;37.838,68 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares;425.660,00;13.770,12;184.311,14;241.348,86 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho;109.500,00;0,00;0,00;109.500,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;1.985.266,83;149.705,35;1.308.067,01;677.199,82 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;1.375.975,83;105.767,08;952.942,04;423.033,79 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;540.876,00;39.178,90;316.714,22;224.161,78 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;68.415,00;4.759,37;38.410,75;30.004,25 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;7.480.457,49;415.147,06;3.379.438,13;4.101.019,36 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;1.570.981,00;139.168,69;1.294.341,47;276.639,53 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte;329.200,00;30.442,21;239.048,15;90.151,85 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;347.826,00;30.367,05;290.463,47;57.362,53 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;22.331,00;1.745,00;15.741,72;6.589,28 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;871.624,00;76.614,43;749.088,13;122.535,87 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;400.000,00;0,00;0,00;400.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;400.000,00;0,00;0,00;400.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas;400.000,00;0,00;0,00;400.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;4.602.165,18;247.749,38;1.782.332,06;2.819.833,12 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;695.620,00;36.485,00;357.629,05;337.990,95 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias;581.620,00;36.485,00;341.512,83;240.107,17 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação;34.000,00;0,00;356,00;33.644,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação;80.000,00;0,00;15.760,22;64.239,78 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;522.897,99;25.580,35;121.954,47;400.943,52 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática;107.000,00;1.535,19;23.936,15;83.063,85 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza;37.800,00;3.088,59;13.672,99;24.127,01 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;101.109,50;2.378,75;24.181,95;76.927,55 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;46.080,00;1.585,37;1.802,37;44.277,63 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;5.200,00;945,00;945,00;4.255,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação;4.508,49;0,00;0,00;4.508,49 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis;3.000,00;0,00;2.973,31;26,69 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;4.000,00;0,00;0,00;4.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo;83.000,00;11.051,66;28.480,22;54.519,78 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos;33.000,00;3.194,89;5.982,69;27.017,31 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos;32.000,00;0,00;0,00;32.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal;45.000,00;0,00;13.725,00;31.275,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios;14.200,00;1.800,90;6.254,79;7.945,21 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;305.069,77;25.044,67;174.710,04;130.359,73 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;305.069,77;25.044,67;174.710,04;130.359,73 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;44.400,00;0,00;0,00;44.400,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;14.200,00;0,00;4.104,80;10.095,20 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;120.469,77;9.314,67;86.471,24;33.998,53 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas;16.000,00;2.290,00;3.690,00;12.310,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton;110.000,00;13.440,00;80.444,00;29.556,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;3.078.577,42;160.639,36;1.128.038,50;1.950.538,92 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos;800,00;0,00;530,00;270,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia;164.600,00;8.746,69;85.765,78;78.834,22 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional;249.971,37;42.010,56;141.627,45;108.343,92 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação;103.900,00;8.102,84;57.923,51;45.976,49 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos;2.000,00;0,00;700,00;1.300,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis ;7.500,00;0,00;4.500,00;3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais;87.400,00;6.955,58;46.320,95;41.079,05 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis;173.800,00;13.327,06;70.658,45;103.141,55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis;67.671,96;0,00;0,00;67.671,96 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos;64.000,00;0,00;17.995,50;46.004,50 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos;75.000,00;0,00;1.663,32;73.336,68 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções;355.873,86;14.234,62;102.650,09;253.223,77 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;75.000,00;1.377,60;11.560,25;63.439,75 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções;140.000,00;0,00;0,00;140.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias;23.000,00;0,00;5.700,00;17.300,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;292.000,00;21.987,99;178.459,56;113.540,44 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação;38.300,00;2.648,52;16.361,20;21.938,80 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;50.000,00;167,17;12.385,15;37.614,85 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações;20.000,00;0,00;3.797,31;16.202,69 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação;59.900,23;1.223,73;8.168,09;51.732,14 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condominios;148.100,00;11.539,69;100.469,34;47.630,66 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto;39.450,00;8.782,44;24.810,62;14.639,38 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos;10.000,00;346,87;3.117,75;6.882,25 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação);34.500,00;335,00;5.810,95;28.689,05 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil;13.000,00;0,00;1.300,00;11.700,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística;400.000,00;9.146,11;104.115,00;295.885,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia;88.300,00;0,00;5.500,00;82.800,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão;46.000,00;850,26;6.973,74;39.026,26 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz;156.000,00;6.867,37;100.882,09;55.117,91 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal;1.000,00;424,44;786,26;213,74 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios;3.000,00;0,00;1.919,24;1.080,76 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI;28.410,00;0,00;0,00;28.410,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos;500,00;0,00;0,00;500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;24.600,00;1.564,82;5.586,90;19.013,10 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;675.083,58;28.228,99;222.764,60;452.318,98 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;250.000,00;3.023,54;38.191,61;211.808,39 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos;226.583,58;14.590,65;99.693,30;126.890,28 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento;31.000,00;1.919,20;15.832,60;15.167,40 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte ;10.000,00;290,80;2.786,29;7.213,71 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque ;88.500,00;1.920,00;18.290,00;70.210,00 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem;69.000,00;6.484,80;47.970,80;21.029,20 6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS;232.227,73;0,00;80.000,00;152.227,73 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas;77.227,73;0,00;0,00;77.227,73 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios;150.000,00;0,00;80.000,00;70.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;8.072.347,55;319.135,10;4.671.480,72;3.400.866,83 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;8.072.347,55;319.135,10;4.671.480,72;3.400.866,83 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;105.934,00;7.311,02;86.549,60;19.384,40 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos;104.934,00;7.311,02;86.545,37;18.388,63 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;1.000,00;0,00;4,23;995,77 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;153.462,07;1.902,14;18.464,48;134.997,59 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;31.700,00;1.795,06;16.258,21;15.441,79 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;50.129,94;0,00;2.049,95;48.079,99 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão;71.632,13;107,08;156,32;71.475,81 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;11.000,00;237,99;1.487,07;9.512,93 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições;11.000,00;237,99;1.487,07;9.512,93 6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS;33.478,09;0,00;22.248,48;11.229,61 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas;14.608,03;0,00;10.378,42;4.229,61 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais;11.870,06;0,00;9.870,06;2.000,00 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência;7.000,00;0,00;2.000,00;5.000,00 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES;30.000,00;616,98;20.274,87;9.725,13 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;15.000,00;67,33;12.411,81;2.588,19 6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições;15.000,00;549,65;7.863,06;7.136,94 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;1.217.386,63;189.917,93;859.049,59;358.337,04 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;397.520,77;3.700,00;39.183,73;358.337,04 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES;158.238,00;0,00;1.038,00;157.200,00 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações;158.238,00;0,00;1.038,00;157.200,00 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;133.708,77;3.700,00;38.145,73;95.563,04 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;32.000,00;3.700,00;3.700,00;28.300,00 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral;6.817,00;0,00;2.463,00;4.354,00 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos;41.329,27;0,00;0,00;41.329,27 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual;39.562,50;0,00;31.982,73;7.579,77 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL;105.574,00;0,00;0,00;105.574,00 6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software;104.574,00;0,00;0,00;104.574,00 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;819.865,86;186.217,93;819.865,86;0,00 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;819.865,86;186.217,93;819.865,86;0,00 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio;819.865,86;186.217,93;819.865,86;0,00 Total:;25.666.592,66;1.564.662,30;14.684.518,64;10.982.074,02 Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2020 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA;RICARDO ALVES CORREA;;RAPHAEL CASTRO MOTA GERENTE DE CONTABILIDADE;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE CRC-MG 57.570/0;CRO-MG 16.333;;CRO-MG 30.261 978.313.286-53;517.559.806-63;;039.136.346-81 ;;;;Página:1/1 ;;;;Página:1/1