CRO/MG;;;;; CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;; CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;; ;;;;Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Comparativo da Despesa Liquidada;;;;; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRO/MG;;;;Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.044.087,00;2.071.652,14;18.229.763,95;2.814.323,05 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;20.885.943,25;2.071.652,14;18.094.602,42;2.791.340,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.500.587,08;1.016.164,61;7.492.739,26;1.007.847,82 REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.250.277,73;805.290,25;5.634.312,56;615.965,17 Salários;;4.369.740,55;229.206,46;3.922.002,34;447.738,21 Gratificação de Natal 13º Salário;;351.319,74;248.483,15;351.319,74;0,00 1/3 Abono Constitucional (CF/88);;111.538,00;30.472,41;110.401,06;1.136,94 Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;0,00;6.657,56;63.494,44 Gratificação por Exercício de Cargos;;138.666,87;46.298,34;134.703,73;3.963,14 Gratificação por Tempo de Serviço;;407.542,12;90.119,07;344.954,74;62.587,38 Horas Extras;;32.738,00;2.257,33;26.702,64;6.035,36 Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00 Diárias de Funcionários ;;113.895,57;6.806,82;87.696,38;26.199,19 Férias Regulamentares;;580.347,88;79.646,67;577.874,37;2.473,51 Prêmio por Desempenho;;72.000,00;72.000,00;72.000,00;0,00 ENCARGOS PATRONAIS;;2.250.309,35;210.874,36;1.858.426,70;391.882,65 INSS;;1.342.499,35;152.546,74;1.078.040,84;264.458,51 FGTS;;846.100,00;51.361,21;728.689,26;117.410,74 PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;6.966,41;51.696,60;10.013,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.570.970,88;791.899,16;4.542.805,83;1.028.165,05 BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.263.297,70;102.163,94;1.196.101,59;67.196,11 Auxílio Transporte;;274.000,00;24.234,80;269.565,41;4.434,59 Plano de Saúde;;319.297,70;26.545,05;318.678,80;618,90 Plano Odontológico;;20.000,00;1.455,39;17.664,87;2.335,13 Auxílio Alimentação;;650.000,00;49.928,70;590.192,51;59.807,49 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;629.869,39;444.958,88;531.115,13;98.754,26 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;629.869,39;444.958,88;531.115,13;98.754,26 Indenizações Trabalhistas;;629.869,39;444.958,88;531.115,13;98.754,26 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.498.655,82;234.228,55;2.665.038,07;833.617,75 DIÁRIA CIVIL;;437.073,61;35.759,50;382.063,65;55.009,96 Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;351.437,61;25.014,50;318.330,87;33.106,74 Convidados;;9.954,00;0,00;9.916,50;37,50 Ajudas de Custo;;26.500,00;3.325,00;11.625,00;14.875,00 Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;49.182,00;7.420,00;42.191,28;6.990,72 MATERIAL DE CONSUMO;;283.737,66;10.300,47;165.464,50;118.273,16 Artigos de Expediente;;60.000,00;5.900,00;48.017,69;11.982,31 Artigos e Materiais para Higiene;;14.740,00;0,00;5.790,69;8.949,31 Combustíveis e Lubrificantes;;53.000,00;908,88;35.633,39;17.366,61 Gêneros de Alimentação;;47.573,63;2.098,29;20.738,07;26.835,56 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.388,00;0,00;4.388,00;0,00 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;1.001,00;0,00;140,00;861,00 Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;0,00;1.014,44;2.985,56 Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;0,00;1.548,05;1.451,95 Materiais de Informática;;12.000,00;0,00;5.167,66;6.832,34 Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;17.469,00;0,00;17.469,00;0,00 Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;0,00;897,50;2.002,50 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;1.875,00;0,00;1.875,00;0,00 Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;0,00;68,80;19.931,20 Suprimento de Fundos - Sede;;21.613,23;1.316,40;18.929,63;2.683,60 Reuniões Regimentais;;7.565,80;76,90;766,69;6.799,11 Material de Processamento de Dados;;4.000,00;0,00;2.407,89;1.592,11 Material de Proteção e Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;;243.669,42;14.835,78;164.511,70;79.157,72 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;243.669,42;14.835,78;164.511,70;79.157,72 Remuneração de Serviços Pessoais;;40.821,33;1.947,82;17.449,33;23.372,00 Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Bolsa Complementar Estágio;;130.468,81;12.587,34;95.789,92;34.678,89 Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;62.379,28;300,62;51.272,45;11.106,83 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.534.175,13;173.332,80;1.952.998,22;581.176,91 Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;0,00;200,00;800,00 Serviços de Energia Elétrica e Gás;;174.000,00;12.337,20;141.643,48;32.356,52 Serviços de Asseio e Higiene;;212.350,00;19.393,00;198.000,04;14.349,96 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;13.839,52;146.652,48;63.347,52 Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;92,29;4.907,71 Locação de Bens Imóveis ;;14.000,00;1.407,00;12.275,50;1.724,50 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;36.000,00;0,00;25.339,65;10.660,35 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;59.138,36;572,70;41.494,25;17.644,11 Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Jornal Informativo ;;108.000,00;0,00;55.610,28;52.389,72 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;2.000,00;0,00;395,00;1.605,00 Despesas com Software;;10.000,00;0,00;4.068,93;5.931,07 Serviços de Medicina do Trabalho;;9.274,35;504,00;8.778,35;496,00 Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;27.824,00;0,00;21.519,47;6.304,53 Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00 Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00 Serviços de Informática;;89.955,47;891,93;73.023,04;16.932,43 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;243.988,70;0,00;223.067,09;20.921,61 Despesas com Alimentação;;10.000,00;0,00;5.541,72;4.458,28 Despesas com Eleições;;162.111,36;0,00;161.410,46;700,90 Despesas Judiciais;;28.000,00;227,43;14.077,77;13.922,23 Delegacia Regional de Alfenas;;12.418,51;335,60;9.268,42;3.150,09 Delegacia Regional de Diamantina;;11.898,91;21,23;1.906,18;9.992,73 Delegacia Regional de Divinopolis;;9.128,90;199,87;3.492,77;5.636,13 Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;469,98;6.992,05;8.007,95 Delegacia Regional de Ipatinga;;13.800,00;405,04;3.703,37;10.096,63 Delegacia Regional de Juiz de Fora;;8.019,14;202,79;5.295,11;2.724,03 Delegacia Regional de Lavras;;10.950,00;99,10;4.264,82;6.685,18 Delegacia Regional de Montes Claros;;14.321,60;477,46;9.862,05;4.459,55 Delegacia Regional de Muriaé;;8.999,78;138,47;4.368,23;4.631,55 Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;193,43;3.357,13;11.642,87 Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;10.668,14;232,74;3.978,93;6.689,21 Delegacia Regional de Três Corações;;6.460,22;-1,45;5.406,06;1.054,16 Delegacia Regional de Uberaba;;4.722,54;-87,30;3.921,95;800,59 Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;0,00;5.091,17;9.908,83 Editais e Publicações;;21.305,00;974,49;19.899,03;1.405,97 Despesas c/ de Divulgação;;6.254,30;0,00;3.254,30;3.000,00 Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;144.547,17;10.810,12;128.397,70;16.149,47 Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;1.233,37;15.913,01;14.086,99 Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;0,00;8.603,71;6.396,29 Despesa com veículos, manutenção e conservação;;25.000,00;3.501,62;23.595,25;1.404,75 Palestras e Eventos;;109.370,00;0,00;25.053,50;84.316,50 Cursos e Treinamentos (Funcionários);;448,40;0,00;448,40;0,00 Postagem de Correspondencia;;463.220,28;102.778,77;463.220,28;0,00 Serviços de Arquitetura;;8.000,00;0,00;7.500,00;500,00 Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;2.174,69;53.015,00;39.985,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;179.147,97;10.547,79;150.551,04;28.596,93 Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;3.372,10;118.926,30;1.073,70 Outras Despesas Com Locomoção;;41.842,24;658,74;21.828,78;20.013,46 Estacionamento;;3.000,00;198,00;460,00;2.540,00 Despesa com transporte ;;9.055,73;5.618,95;8.635,96;419,77 Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo;;5.250,00;700,00;700,00;4.550,00 CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;237.479,88;5.802.146,96;644.870,04 Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;237.479,88;5.802.146,96;644.870,04 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;185.390,92;19.776,73;128.507,99;56.882,93 Juros Sobre Empréstimos;;149.390,92;19.776,73;114.225,49;35.165,43 Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;0,00;3.056,28;16.943,72 Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;16.000,00;0,00;11.226,22;4.773,78 SERVIÇOS BANCÁRIOS;;163.891,46;6.331,76;122.027,96;41.863,50 Taxa Sobre Serviços Bancários;;163.891,46;6.331,76;122.027,96;41.863,50 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;0,00;6.374,42;11.711,49 IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91 Taxas e Tributos;;16.000,00;0,00;6.374,42;9.625,58 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;158.143,75;0,00;135.161,53;22.982,22 INVESTIMENTOS;;158.143,75;0,00;135.161,53;22.982,22 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;158.143,75;0,00;135.161,53;22.982,22 Máquinas Motores e Aparelhos;;28.875,75;0,00;28.875,75;0,00 Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;759,00;14.241,00 Computadores e Periféricos;;102.269,00;0,00;102.173,57;95,43 Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;1.354,21;8.645,79 Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som;;1.999,00;0,00;1.999,00;0,00 Total:;21.044.087,00;;2.071.652,14;18.229.763,95;2.814.323,05 Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017;;;;; SILOEL CARVALHO BATISTA;;RAPHAEL CASTRO MOTA;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA; TÉCNICO EM CONTABILIDADE;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE; CRC-MG 070800/0-0;;CRO-MG 30261;;CRO-MG 14371; 241.983.742-87;;039.136.346-81;;799.441.677-20; ;;;;;Página:1/1 ;;;;;Página:1/1