CRO/MG;;;;; CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;; CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;; ;;;;Período: 01/10/2017 a 31/10/2017; Comparativo da Despesa Liquidada;;;;; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRO/MG;;;;Período: 01/10/2017 a 31/10/2017; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.044.087,00;1.250.240,76;14.988.383,44;6.055.703,56 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;20.899.819,00;1.150.324,96;14.877.837,66;6.021.981,34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.832.692,87;513.674,85;5.847.908,22;2.984.784,65 REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.593.882,87;396.809,06;4.352.467,67;2.241.415,20 Salários;;4.369.740,55;299.476,93;3.380.979,79;988.760,76 Gratificação de Natal 13º Salário;;415.074,00;1.938,33;48.497,63;366.576,37 1/3 Abono Constitucional (CF/88);;93.538,00;5.610,95;72.300,47;21.237,53 Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;2.875,21;6.539,33;63.612,67 Gratificação por Exercício de Cargos;;115.666,87;21.072,06;66.418,38;49.248,49 Gratificação por Tempo de Serviço;;700.393,00;44.637,16;209.761,66;490.631,34 Horas Extras;;32.738,00;1.299,82;22.091,59;10.646,41 Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00 Diárias de Funcionários ;;213.895,57;4.011,80;71.361,73;142.533,84 Férias Regulamentares;;580.347,88;15.886,80;474.517,09;105.830,79 ENCARGOS PATRONAIS;;2.238.810,00;116.865,79;1.495.440,55;743.369,45 INSS;;1.331.000,00;80.567,13;828.883,25;502.116,75 FGTS;;846.100,00;32.450,48;626.021,07;220.078,93 PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;3.848,18;40.536,23;21.173,77 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.222.740,84;426.706,54;3.391.382,67;1.831.358,17 BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.218.297,70;101.448,42;991.125,19;227.172,51 Auxílio Transporte;;231.000,00;24.262,00;221.413,52;9.586,48 Plano de Saúde;;317.297,70;24.415,57;264.696,70;52.601,00 Plano Odontológico;;20.000,00;1.470,72;14.753,16;5.246,84 Auxílio Alimentação;;650.000,00;51.300,13;490.261,81;159.738,19 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;121.118,46;18.808,75;67.347,50;53.770,96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;121.118,46;18.808,75;67.347,50;53.770,96 Indenizações Trabalhistas;;121.118,46;18.808,75;67.347,50;53.770,96 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.703.926,71;285.865,48;2.211.364,50;1.492.562,21 DIÁRIA CIVIL;;448.565,36;69.810,45;304.007,65;144.557,71 Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;373.943,36;59.388,25;262.362,37;111.580,99 Convidados;;9.954,00;4.708,00;7.744,00;2.210,00 Ajudas de Custo;;26.500,00;4.315,00;7.610,00;18.890,00 Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;38.168,00;1.399,20;26.291,28;11.876,72 MATERIAL DE CONSUMO;;394.849,43;24.075,10;126.151,42;268.698,01 Artigos de Expediente;;60.000,00;9.314,50;21.567,69;38.432,31 Artigos e Materiais para Higiene;;15.000,00;0,00;5.790,69;9.209,31 Combustíveis e Lubrificantes;;55.000,00;11.907,31;32.243,75;22.756,25 Gêneros de Alimentação;;47.573,63;716,78;16.224,22;31.349,41 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.388,00;0,00;4.388,00;0,00 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;1.001,00;0,00;140,00;861,00 Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;0,00;1.014,44;2.985,56 Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;187,94;1.548,05;1.451,95 Materiais de Informática;;12.000,00;0,00;5.167,66;6.832,34 Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;17.469,00;0,00;17.469,00;0,00 Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;0,00;735,00;2.165,00 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;1.875,00;0,00;1.875,00;0,00 Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;0,00;68,80;19.931,20 Suprimento de Fundos - Sede;;120.000,00;1.475,58;15.734,60;104.265,40 Reuniões Regimentais;;7.365,80;472,99;472,99;6.892,81 Palestras e Eventos;;10.665,00;0,00;0,00;10.665,00 Material de Processamento de Dados;;4.000,00;0,00;1.099,53;2.900,47 Material de Proteção e Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;;240.797,79;13.618,81;133.634,68;107.163,11 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;240.797,79;13.618,81;133.634,68;107.163,11 Remuneração de Serviços Pessoais;;40.000,00;0,00;14.841,51;25.158,49 Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Bolsa Complementar Estágio;;130.000,00;12.352,96;71.677,48;58.322,52 Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;60.797,79;1.265,85;47.115,69;13.682,10 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.619.714,13;178.361,12;1.647.570,75;972.143,38 Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;0,00;200,00;800,00 Serviços de Energia Elétrica e Gás;;174.000,00;9.813,86;116.571,67;57.428,33 Serviços de Asseio e Higiene;;201.350,00;19.393,00;159.214,04;42.135,96 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;12.158,25;125.744,87;84.255,13 Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;92,29;4.907,71 Locação de Bens Imóveis ;;14.000,00;162,50;9.861,50;4.138,50 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;36.000,00;0,00;14.765,97;21.234,03 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;78.058,65;12.493,73;39.721,82;38.336,83 Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Jornal Informativo ;;108.000,00;0,00;55.610,28;52.389,72 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00 Despesas com Software;;10.000,00;0,00;4.068,93;5.931,07 Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;658,53;7.615,82;12.384,18 Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;33.088,00;16.619,47;16.619,47;16.468,53 Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00 Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00 Serviços de Informática;;88.415,69;4.663,94;69.005,61;19.410,08 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;243.988,70;19.984,19;203.282,81;40.705,89 Despesas com Alimentação;;10.000,00;682,22;5.141,32;4.858,68 Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Despesas com Eleições;;162.111,36;0,00;161.410,46;700,90 Despesas Judiciais;;28.000,00;583,01;13.759,01;14.240,99 Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;697,45;8.321,29;6.678,71 Delegacia Regional de Diamantina;;12.835,62;144,72;1.789,69;11.045,93 Delegacia Regional de Divinopolis;;14.889,25;162,25;3.292,90;11.596,35 Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;587,94;5.849,18;9.150,82 Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;406,60;3.298,33;11.701,67 Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;472,31;4.924,84;10.075,16 Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;655,00;4.175,49;10.824,51 Delegacia Regional de Montes Claros;;14.321,60;639,25;8.662,59;5.659,01 Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;476,95;3.629,76;11.370,24 Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;84,03;2.881,25;12.118,75 Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;300,50;3.562,60;11.437,40 Delegacia Regional de Três Corações;;7.000,00;500,00;5.005,31;1.994,69 Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;181,09;3.698,63;11.301,37 Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;209,48;5.091,17;9.908,83 Revista Científica;;1.295,95;0,00;0,00;1.295,95 Editais e Publicações;;17.400,00;0,00;15.924,54;1.475,46 Despesas c/ de Divulgação;;86.600,91;1.154,30;2.954,30;83.646,61 Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;140.540,00;14.944,39;105.988,44;34.551,56 Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;1.237,80;13.361,02;16.638,98 Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;-501,46;8.603,71;6.396,29 Despesa com veículos, manutenção e conservação;;25.000,00;336,00;15.445,95;9.554,05 Palestras e Eventos;;109.370,00;0,00;25.053,50;84.316,50 Cursos e Treinamentos (Funcionários);;448,40;0,00;448,40;0,00 Postagem de Correspondencia;;400.000,00;57.772,47;345.333,74;54.666,26 Serviços de Arquitetura;;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00 Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;687,35;47.588,25;45.411,75 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;179.397,97;20.583,89;121.545,48;57.852,49 Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;18.371,77;104.015,94;15.984,06 Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Outras Despesas Com Locomoção;;41.042,24;2.082,12;17.043,81;23.998,43 Estacionamento;;3.000,00;130,00;130,00;2.870,00 Despesa com transporte de pessoal;;355,73;0,00;355,73;0,00 CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;177.011,28;5.433.574,18;1.013.442,82 Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;177.011,28;5.433.574,18;1.013.442,82 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;185.390,92;22.773,81;88.665,73;96.725,19 Juros Sobre Empréstimos;;149.390,92;20.475,39;74.384,83;75.006,09 Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;2.298,42;3.056,28;16.943,72 Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;16.000,00;0,00;11.224,62;4.775,38 SERVIÇOS BANCÁRIOS;;193.891,46;10.158,48;109.932,44;83.959,02 Taxa Sobre Serviços Bancários;;163.891,46;10.158,48;109.932,44;53.959,02 Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;0,00;6.374,42;11.711,49 IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91 Impostos Taxas e Pedágios;;16.000,00;0,00;6.374,42;9.625,58 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;144.268,00;99.915,80;110.545,78;33.722,22 INVESTIMENTOS;;144.268,00;99.915,80;110.545,78;33.722,22 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;144.268,00;99.915,80;110.545,78;33.722,22 Máquinas Motores e Aparelhos;;15.000,00;0,00;4.260,00;10.740,00 Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;759,00;14.241,00 Computadores e Periféricos;;102.269,00;97.916,80;102.173,57;95,43 Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;1.354,21;8.645,79 Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som;;1.999,00;1.999,00;1.999,00;0,00 Total:;21.044.087,00;;1.250.240,76;14.988.383,44;6.055.703,56 Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2017;;;;; SILOEL CARVALHO BATISTA;;RAPHAEL CASTRO MOTA;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA; TÉCNICO EM CONTABILIDADE;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE; CRC-MG 070800/0-0;;CRO-MG 30261;;CRO-MG 14371; 241.983.742-87;;039.136.346-81;;799.441.677-20; ;;;;;Página:1/1 ;;;;;Página:1/1