CRO/MG;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG;;;;;
CNPJ: 17.231.564/0001-38;;;;;
;;;;Período: 01/09/2017 a 30/09/2017;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRO/MG;;;;Período: 01/09/2017 a 30/09/2017;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;21.044.087,00;1.052.124,26;13.740.802,38;7.303.284,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;20.999.818,00;1.052.124,26;13.730.172,40;7.269.645,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;8.913.953,95;522.768,61;5.334.233,37;3.579.720,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL;;6.675.143,95;404.156,06;3.955.658,61;2.719.485,34
Salários;;4.369.740,55;292.232,01;3.081.502,86;1.288.237,69
Gratificação de Natal  13º Salário;;415.074,00;580,40;46.559,30;368.514,70
1/3 Abono Constitucional  (CF/88);;93.538,00;7.918,02;66.689,52;26.848,48
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;70.152,00;251,80;3.664,12;66.487,88
Gratificação por Exercício de Cargos;;63.666,87;24.529,82;45.346,32;18.320,55
Gratificação por Tempo de Serviço;;701.533,00;45.118,42;165.124,50;536.408,50
Horas Extras;;32.738,00;4.456,54;20.791,77;11.946,23
Substituições;;14.030,00;0,00;0,00;14.030,00
Adicional Noturno;;2.337,00;0,00;0,00;2.337,00
Diárias de Funcionários   ;;331.986,65;5.222,43;67.349,93;264.636,72
Férias Regulamentares;;580.347,88;23.846,62;458.630,29;121.717,59
ENCARGOS PATRONAIS;;2.238.810,00;118.612,55;1.378.574,76;860.235,24
INSS;;1.331.000,00;83.393,32;748.316,12;582.683,88
FGTS;;846.100,00;31.356,85;593.570,59;252.529,41
PIS Sobre Folha de Pagamento;;61.710,00;3.862,38;36.688,05;25.021,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.241.478,76;338.871,59;2.967.335,83;2.274.142,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL;;1.196.132,70;100.745,46;889.676,77;306.455,93
Auxílio Transporte;;231.000,00;24.060,07;197.151,52;33.848,48
Plano de Saúde;;295.132,70;25.796,53;240.281,13;54.851,57
Plano Odontológico;;20.000,00;1.516,68;13.282,44;6.717,56
Auxílio Alimentação;;650.000,00;49.372,18;438.961,68;211.038,32
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;121.118,46;22.308,75;48.538,75;72.579,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;121.118,46;22.308,75;48.538,75;72.579,71
Indenizações Trabalhistas;;121.118,46;22.308,75;48.538,75;72.579,71
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;3.751.664,67;195.510,66;1.928.247,36;1.823.417,31
DIÁRIA CIVIL;;446.804,00;25.845,04;236.003,84;210.800,16
Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões;;374.100,00;19.571,64;204.780,76;169.319,24
Convidados;;3.036,00;2.046,00;3.036,00;0,00
Ajudas de Custo;;31.500,00;1.165,00;3.295,00;28.205,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva;;38.168,00;3.062,40;24.892,08;13.275,92
MATERIAL DE CONSUMO;;396.369,00;10.570,89;102.076,32;294.292,68
Artigos de Expediente;;60.000,00;1.149,60;12.253,19;47.746,81
Artigos e Materiais para Higiene;;15.000,00;0,00;5.790,69;9.209,31
Combustíveis e Lubrificantes;;55.000,00;3.727,91;20.336,44;34.663,56
Gêneros de Alimentação;;30.000,00;3.099,25;15.507,44;14.492,56
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.388,00;0,00;4.388,00;0,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;3.000,00;0,00;140,00;2.860,00
Materiais Elétricos e de Telefonia;;4.000,00;0,00;1.014,44;2.985,56
Material de Copa e Cozinha;;3.000,00;0,00;1.360,11;1.639,89
Materiais de Informática;;12.000,00;0,00;5.167,66;6.832,34
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;17.469,00;0,00;17.469,00;0,00
Bens Móveis Não Ativaveis;;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;2.900,00;0,00;735,00;2.165,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;37.000,00;0,00;1.875,00;35.125,00
Outros Materiais De Consumo;;20.000,00;0,00;68,80;19.931,20
Suprimento de Fundos - Sede;;120.000,00;1.494,60;14.259,02;105.740,98
Material de Processamento de Dados;;4.000,00;1.099,53;1.099,53;2.900,47
Material  de  Proteção e  Segurança;;612,00;0,00;612,00;0,00
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;240.797,79;14.663,00;120.015,87;120.781,92
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;240.797,79;14.663,00;120.015,87;120.781,92
Remuneração de Serviços Pessoais;;40.000,00;0,00;14.841,51;25.158,49
Encargos sobre Serviços Prestados;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Bolsa Complementar Estágio;;130.000,00;10.119,60;59.324,52;70.675,48
Remuneraçâo de Menores de Aprendizes;;60.797,79;4.543,40;45.849,84;14.947,95
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.667.693,88;144.431,73;1.470.151,33;1.197.542,55
Assinatura de Jornais e Periódicos;;1.000,00;0,00;200,00;800,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás;;194.000,00;16.942,96;106.757,81;87.242,19
Serviços de Asseio e Higiene;;201.350,00;17.286,38;139.821,04;61.528,96
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;210.000,00;15.124,15;113.586,62;96.413,38
Fretes e Carretos;;5.000,00;0,00;92,29;4.907,71
Locação de Bens Imóveis ;;14.000,00;1.007,00;9.699,00;4.301,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;36.000,00;3.712,93;14.765,97;21.234,03
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;59.000,00;2.469,73;27.228,09;31.771,91
Seguros de Bens Imóveis;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Jornal Informativo ;;57.000,00;0,00;55.610,28;1.389,72
Despesas com Software;;10.000,00;0,00;4.068,93;5.931,07
Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00;717,92;6.957,29;13.042,71
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens;;139.388,00;0,00;0,00;139.388,00
Indenizações, Restituições e Reposições;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Cursos e Treinamentos ;;40.000,00;0,00;0,00;40.000,00
Serviços de Informática;;87.715,69;8.224,31;64.703,37;23.012,32
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;243.988,70;20.329,33;183.298,62;60.690,08
Despesas com Alimentação;;10.000,00;398,62;4.459,10;5.540,90
Serviços de Microfilmagem de Documentos;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Despesas com Eleições;;162.111,36;0,00;161.410,46;700,90
Despesas Judiciais;;28.000,00;9.832,08;13.176,00;14.824,00
Delegacia Regional de Alfenas;;15.000,00;875,67;7.623,84;7.376,16
Delegacia Regional de Diamantina;;12.835,62;150,00;1.644,97;11.190,65
Delegacia Regional de Divinopolis;;14.889,25;331,00;3.390,65;11.498,60
Delegacia Regional de Governador Valadares;;15.000,00;649,38;5.261,24;9.738,76
Delegacia Regional de Ipatinga;;15.000,00;840,00;2.891,73;12.108,27
Delegacia Regional de Juiz de Fora;;15.000,00;737,02;4.452,53;10.547,47
Delegacia Regional de Lavras;;15.000,00;239,50;3.520,49;11.479,51
Delegacia Regional de Montes Claros;;15.000,00;797,87;8.175,34;6.824,66
Delegacia Regional de Muriaé;;15.000,00;463,28;3.152,81;11.847,19
Delegacia Regional de Patos de Minas;;15.000,00;369,72;2.797,22;12.202,78
Delegacia Regional de Teófilo Otoni;;15.000,00;398,91;3.430,10;11.569,90
Delegacia Regional de Três Corações;;10.000,00;-54,91;4.505,31;5.494,69
Delegacia Regional de Uberaba;;15.000,00;465,00;3.517,54;11.482,46
Delegacia Regional de Uberlândia;;15.000,00;628,98;4.881,69;10.118,31
Revista Científica;;1.295,95;0,00;0,00;1.295,95
Editais e Publicações;;17.400,00;4.024,24;15.924,54;1.475,46
Despesas c/ de Divulgação;;86.600,91;0,00;1.800,00;84.800,91
Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias);;139.300,00;15.069,78;91.044,05;48.255,95
Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto;;30.000,00;2.585,51;12.123,22;17.876,78
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos);;15.000,00;3.030,88;9.105,17;5.894,83
Despesa com veículos, manutenção e conservação;;25.000,00;336,00;15.109,95;9.890,05
Palestras e Eventos;;109.370,00;167,50;25.053,50;84.316,50
Cursos e Treinamentos (Funcionários);;448,40;0,00;448,40;0,00
Postagem de Correspondencia;;400.000,00;14.680,29;287.561,27;112.438,73
Serviços de Arquitetura;;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00
Outros Serviços e Encargos;;93.000,00;1.600,70;46.900,90;46.099,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;172.562,93;20.306,72;100.872,95;71.689,98
Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00;18.090,88;85.644,17;34.355,83
Locação de Veículos (taxi-van);;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Outras Despesas Com Locomoção;;37.363,84;2.215,84;15.029,69;22.334,15
Despesa com transporte de pessoal;;199,09;0,00;199,09;0,00
CONTRIBUIÇÕES;;6.447.017,00;168.702,36;5.256.562,90;1.190.454,10
Cota Parte do CFO;;6.447.017,00;168.702,36;5.256.562,90;1.190.454,10
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;185.390,92;11.210,47;65.891,92;119.499,00
Juros Sobre Empréstimos;;149.390,92;11.210,47;53.909,44;95.481,48
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos;;20.000,00;0,00;757,86;19.242,14
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias;;16.000,00;0,00;11.224,62;4.775,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS;;193.891,46;10.571,23;99.773,96;94.117,50
Taxa Sobre Serviços Bancários;;163.891,46;10.571,23;99.773,96;64.117,50
Despesas Com Cobrança;;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;18.085,91;0,00;6.374,42;11.711,49
IPVA;;2.085,91;0,00;0,00;2.085,91
Impostos Taxas e Pedágios;;16.000,00;0,00;6.374,42;9.625,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;44.269,00;0,00;10.629,98;33.639,02
INVESTIMENTOS;;44.269,00;0,00;10.629,98;33.639,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;44.269,00;0,00;10.629,98;33.639,02
Máquinas Motores e Aparelhos;;15.000,00;0,00;4.260,00;10.740,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;15.000,00;0,00;759,00;14.241,00
Computadores e Periféricos;;4.269,00;0,00;4.256,77;12,23
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;10.000,00;0,00;1.354,21;8.645,79
Total:;21.044.087,00;;1.052.124,26;13.740.802,38;7.303.284,62
Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2017;;;;;
SILOEL CARVALHO BATISTA;;RAPHAEL CASTRO MOTA;;ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA;
TÉCNICO EM CONTABILIDADE;;CONSELHEIRO TESOUREIRO;;CONSELHEIRO PRESIDENTE;
CRC-MG 070800/0-0;;CRO-MG 30261;;CRO-MG 14371;
241.983.742-87;;039.136.346-81;;799.441.677-20;
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;;;;;Página:1/1